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Citigroup Portfolio-Positionen
AUM
308 Mrd. $
Umschlag
18,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,94 %
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+155,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+175,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+594,07 %
AUM
113 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,13 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+3,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,55 %
Position
8.194
Neu
777
Aufgestockt
2.969
Reduziert
3.437
Geschlossen
447
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+623 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+533 Mio. $ |
| 3 |
AerCap
AER
|
+531 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+460 Mio. $ |
| 5 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+302 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+475 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+351 Mio. $ |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+265 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+245 Mio. $ |
| 5 |
International Paper
IP
|
+244 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,5 % |
| 3 | Energie | 5,21 % |
| 4 | Technologie | 3,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 10,6 Mrd. $ | 9,44 % |
51.626.700
+5.228.000
| +11 % | +1,1 Mrd. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 5,97 Mrd. $ | 5,3 % |
28.979.410
+2.186.858
| +8 % | +460 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 5,37 Mrd. $ | 4,77 % |
26.090.200
+7.260.300
| +39 % | +1,53 Mrd. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Goldman Sachs
GS
253 Mrd. $
| 2,06 Mrd. $ | 1,83 % |
9.886.086
-2.333.305
| -19 % | -475 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
| 1,82 Mrd. $ | 1,62 % |
14.599.010
-1.964.966
| -12 % | -245 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
| 1,59 Mrd. $ | 1,41 % |
12.742.400
+5.907.500
| +86 % | +738 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 1,41 Mrd. $ | 1,25 % |
82.888.165
-10.451.128
| -11 % | -172 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
CALL
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 1,39 Mrd. $ | 1,24 % |
44.477.600
+13.266.400
| +43 % | +424 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
9
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 0,91 % |
5.797.300
+2.709.300
| +88 % | +487 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 879 Mio. $ | 0,78 % |
7.819.600
+3.214.000
| +70 % | +368 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 865 Mio. $ | 0,77 % |
27.574.400
+259.600
| +1 % | +8,3 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
12
Energy Transfer Partners
ET
66,1 Mrd. $
| 773 Mio. $ | 0,69 % |
24.106.474
+5.841.576
| +32 % | +196 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 737 Mio. $ | 0,65 % |
6.270.742
+4.343.463
| +225 % | +533 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
AerCap
AER
25,2 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 0,6 % |
14.794.627
+11.206.331
| +312 % | +531 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
73,5 Mrd. $
| 670 Mio. $ | 0,6 % |
5.366.300
+2.670.100
| +99 % | +334 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ETP
16
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 668 Mio. $ | 0,59 % |
12.793.709
+11.173.413
| +690 % | +623 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
26,9 Mrd. $
| 646 Mio. $ | 0,57 % |
16.307.400
-1.977.300
| -11 % | -82,7 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 600 Mio. $ | 0,53 % |
4.877.211
+455.718
| +10 % | +54,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
19
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 0,53 % |
23.557.869
+200.687
| +0,9 % | +5,01 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 590 Mio. $ | 0,52 % |
18.813.916
+2.913.636
| +18 % | +93,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
WPZ
21
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 530 Mio. $ | 0,47 % |
10.948.201
+5.818.588
| +113 % | +302 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,07 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,45 % |
7.100.321
+504.564
| +8 % | +38,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
CALL
Williams Companies
WMB
78,6 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,45 % |
8.802.900
+3.091.700
| +54 % | +159 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
993 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 0,45 % |
2.655.451
-289.981
| -10 % | -55,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
Put
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 0,43 % |
4.268.900
+755.700
| +22 % | +86,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Citigroup für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Citigroup 8.194 Positionen im Wert von 113 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 103 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Citigroup investierte 3,46 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 777 neue Positionen und stockte 2.969 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock: 357.408 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs; sie wurde auf 475 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Citigroup im Q2 2015 war Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock: 357.408 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.
- Citigroup hat seine Position in Energy Transfer Partners L.p. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 623 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Citigroup im Q2 2015 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 475 Mio. $.
- Citigroup hat seine Position in TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Citigroup machen im Q2 2015 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mrd. $ aus.
- Citigroup eröffnete 777 neue Positionen und schloss 447 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Citigroup stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 113 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Citigroup für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .