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Citigroup Portfolio-Positionen
AUM
308 Mrd. $
Umschlag
18,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,94 %
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+155,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+175,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+594,07 %
AUM
107 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,74 Mrd. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
-2,49 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
8.396
Neu
656
Aufgestockt
3.211
Reduziert
3.387
Geschlossen
556
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,29 Mrd. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+626 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+534 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+462 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+440 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,15 Mrd. $ |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+617 Mio. $ |
| 3 |
AerCap
AER
|
+448 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+371 Mio. $ |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+369 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,45 % |
| 3 | Energie | 4,29 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,4 % |
| 5 | Technologie | 2,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 11,5 Mrd. $ | 10,78 % |
60.112.700
+8.486.000
| +16 % | +1,72 Mrd. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 6,77 Mrd. $ | 6,34 % |
35.345.197
+6.365.787
| +22 % | +1,29 Mrd. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 6,59 Mrd. $ | 6,17 % |
34.408.000
+8.317.800
| +32 % | +1,69 Mrd. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
4
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,99 Mrd. $ | 1,86 % |
18.601.000
+10.781.400
| +138 % | +1,16 Mrd. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 1,59 Mrd. $ | 1,48 % |
14.523.229
-75.781
| -0,5 % | -8,99 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 1,24 % |
12.137.700
-604.700
| -5 % | -71,7 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 927 Mio. $ | 0,87 % |
5.701.400
-95.900
| -2 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 851 Mio. $ | 0,8 % |
25.953.800
+9.646.400
| +59 % | +341 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
9
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 836 Mio. $ | 0,78 % |
30.318.000
-14.159.600
| -32 % | -415 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 798 Mio. $ | 0,75 % |
16.908.009
+12.886.592
| +320 % | +626 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 762 Mio. $ | 0,71 % |
27.651.200
+76.800
| +0,3 % | +2,25 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 720 Mio. $ | 0,67 % |
46.189.717
-36.698.448
| -44 % | -617 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 695 Mio. $ | 0,65 % |
3.997.399
-5.888.687
| -60 % | -1,15 Mrd. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
14
CALL
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 621 Mio. $ | 0,58 % |
3.819.400
+2.975.900
| +353 % | +508 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,5 Mrd. $
| 587 Mio. $ | 0,55 % |
8.868.750
+6.018.132
| +211 % | +440 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
16
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 568 Mio. $ | 0,53 % |
5.615.397
+738.186
| +15 % | +88,5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 541 Mio. $ | 0,51 % |
5.313.196
+4.974.048
| +1.467 % | +534 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
18
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 539 Mio. $ | 0,5 % |
4.933.900
-432.400
| -8 % | -51,3 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
CALL
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 537 Mio. $ | 0,5 % |
4.866.515
+3.991.893
| +456 % | +463 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ETP
20
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 529 Mio. $ | 0,5 % |
12.888.830
+95.121
| +0,7 % | +4,61 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
21
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 0,47 % |
24.376.186
+269.712
| +1 % | +7,61 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 491 Mio. $ | 0,46 % |
2.793.012
+137.561
| +5 % | +25,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
23
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 490 Mio. $ | 0,46 % |
4.811.700
+2.290.600
| +91 % | +246 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
24
Put
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 487 Mio. $ | 0,46 % |
4.554.500
+285.600
| +7 % | +30,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
25
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 475 Mio. $ | 0,44 % |
14.481.600
+6.070.100
| +72 % | +214 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Citigroup für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Citigroup 8.396 Positionen im Wert von 107 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 113 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Citigroup für Q3 2015 weist 656 neu, 3.211 erhöht, 3.387 reduziert und 556 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Kraft Heinz Company: 697.974 Aktien im Wert von 49,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs mit einem geschätzten Wert von 1,15 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von Citigroup im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 697.974 Aktien im Wert von 49,3 Mio. $.
- Citigroup hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Citigroup im Q3 2015 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mrd. $.
- Citigroup hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Citigroup machen im Q3 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mrd. $ aus.
- Citigroup eröffnete 656 neue Positionen und schloss 556 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Citigroup sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 107 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Citigroup für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .