Citigroup ポートフォリオ保有銘柄
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.6億 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$10.9億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$10億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$9.6億 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$8.64億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$12.2億 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$12億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3.81億 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+$2.94億 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.48億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.44% |
| 2 | 情報技術 | 25.75% |
| 3 | 金融 | 6.27% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Varonis Systems
VRNS
$56.1億
| $694万 | ﹤0.01% |
165,472
+100,824
| +156% | +$296万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
1852
RB Global
RBA
$155億
| $693万 | ﹤0.01% |
59,533
+4,108
| +7% | +$43.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1853
Home BancShares
HOMB
$60.3億
| $693万 | ﹤0.01% |
242,648
+70,046
| +41% | +$190万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1854
コール
Nebius Group N.V.
NBIS
$436億
| $690万 | ﹤0.01% |
25,000
-10,000
| -29% | -$198万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1855
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
$4.47億
| $690万 | ﹤0.01% |
104,114
+54,726
| +111% | +$321万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1856
プット
Terex
TEX
$58.5億
| $688万 | ﹤0.01% |
+95,100
| 新規 | +$595万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1857
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $688万 | ﹤0.01% |
42,824
-9,883
| -19% | -$149万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1858
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.1億
| $688万 | ﹤0.01% |
86,746
-59,795
| -41% | -$450万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1859
コール
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$40.8億
| $687万 | ﹤0.01% |
100,000
-150,000
| -60% | -$1001万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1860
Box
BOX
$59.1億
| $686万 | ﹤0.01% |
258,485
+14,080
| +6% | +$35.1万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
1861
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$36.1億
| $686万 | ﹤0.01% |
158,325
+925
| +0.6% | +$4.22万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1862
Dynex Capital
DX
$26.8億
| $684万 | ﹤0.01% |
521,902
+48,539
| +10% | +$63.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1863
Acuity Brands
AYI
$94.9億
| $684万 | ﹤0.01% |
18,159
-7,554
| -29% | -$224万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1864
Range Resources
RRC
$106億
| $681万 | ﹤0.01% |
183,009
+58,862
| +47% | +$239万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1865
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$22.8億
| $680万 | ﹤0.01% |
143,895
+88,896
| +162% | +$457万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1866
プット
KeyCorp
KEY
$225億
| $680万 | ﹤0.01% |
295,000
-440,000
| -60% | -$959万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1867
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.89億
| $680万 | ﹤0.01% |
244,561
-2,395
| -1% | -$6.86万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
1868
Restaurant Brands International
QSR
$262億
| $680万 | ﹤0.01% |
93,735
-33,489
| -26% | -$255万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
1869
CNO Financial Group
CNO
$49.4億
| $678万 | ﹤0.01% |
132,988
+90,203
| +211% | +$419万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1870
UMH Properties
UMH
$13.1億
| $677万 | ﹤0.01% |
447,176
+11,410
| +3% | +$17.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1871
プット
Axon Enterprise
AXON
$340億
| $673万 | ﹤0.01% |
+12,000
| 新規 | +$502万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1872
Leonardo DRS
DRS
$91.7億
| $673万 | ﹤0.01% |
157,636
+47,470
| +43% | +$211万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1873
コール
PNC Financial Services
PNC
$894億
| $670万 | ﹤0.01% |
27,200
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1874
SiriusXM
SIRI
$92.9億
| $669万 | ﹤0.01% |
226,636
+122,534
| +118% | +$329万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1875
Sharplink Inc
SBET
$16.6億
| $669万 | ﹤0.01% |
1,394,505
+265,755
| +24% | +$170万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Citigroupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Citigroupは6,442銘柄を保有し、保有額は$3027億でした。前四半期の$2345億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Citigroupは2026年第2四半期に純新規資金として$276億を投じ、新たに555銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3,283銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は579,875株、評価額は$1.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$12.2億相当を売却しました。
- Citigroupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は579,875株、評価額は$1.28億でした。
- Citigroupは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.6億でした。
- Citigroupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$12.2億相当を減らしました。
- Citigroupは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.11億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Citigroupの上位10銘柄は、運用資産総額$3027億のポートフォリオの20%を占めています。
- Citigroupは2026年第2四半期に新たに555件のポジションを取り、760件のポジションを解消しました。
- Citigroupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$3027億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCitigroupの 13F報告書 に基づいています。