Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
콜옵션
Ford
F
US$475억
| US$1859만 | 0.01% |
1,337,400
+277,400
| +26% | +US$374만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1202
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$1851만 | 0.01% |
61,078
+38,004
| +165% | +US$1089만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1203
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.3억
| US$1845만 | 0.01% |
138,497
+25,663
| +23% | +US$324만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1204
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$1845만 | 0.01% |
345,000
-90,000
| -21% | -US$597만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1205
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$1842만 | 0.01% |
65,397
-63,200
| -49% | -US$1897만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1206
콜옵션
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$1841만 | 0.01% |
1,400,000
+1,200,000
| +600% | +US$1654만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1207
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$1833만 | 0.01% |
238,922
+119,996
| +101% | +US$911만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1208
콜옵션
Eaton
ETN
US$1530억
| US$1832만 | 0.01% |
+43,000
| 신규 | +US$1734만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1209
콜옵션
Alaska Air
ALK
US$37.4억
| US$1827만 | 0.01% |
+350,000
| 신규 | +US$1495만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1210
Fidelity National Financial
FNF
US$109억
| US$1825만 | 0.01% |
387,064
-9,694
| -2% | -US$47만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1211
Guardant Health
GH
US$224억
| US$1820만 | 0.01% |
121,338
-52,734
| -30% | -US$574만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
1212
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$1817만 | 0.01% |
1,381,582
+218,933
| +19% | +US$302만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1213
Toyota
TM
US$2295억
| US$1816만 | 0.01% |
107,841
+614
| +0.6% | +US$11.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1214
Insmed
INSM
US$205억
| US$1815만 | 0.01% |
170,266
-63,038
| -27% | -US$763만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1215
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3억
| US$1814만 | 0.01% |
157,000
+136,000
| +648% | +US$1425만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1216
Ubiquiti
UI
US$369억
| US$1805만 | 0.01% |
33,800
+7,222
| +27% | +US$545만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1217
GSK
GSK
US$1002억
| US$1803만 | 0.01% |
343,989
-1,152,108
| -77% | -US$6093만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1218
Universal Health Services
UHS
US$108억
| US$1802만 | 0.01% |
121,209
+62,504
| +106% | +US$1016만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1219
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$1801만 | 0.01% |
202,712
+79,504
| +65% | +US$694만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1220
콜옵션
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$1800만 | 0.01% |
350,000
-280,000
| -44% | -US$1176만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1221
Energy Fuels
UUUU
US$21.7억
| US$1794만 | 0.01% |
1,235,750
+159,328
| +15% | +US$293만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
1222
풋옵션
BP
BP
US$1284억
| US$1792만 | 0.01% |
485,000
+260,000
| +116% | +US$1141만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1223
콜옵션
Honeywell
HON
US$681억
| US$1792만 | 0.01% |
70,000
+16,000
| +30% | +US$357만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1224
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388억
| US$1792만 | 0.01% |
363,613
-14,980
| -4% | -US$70.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1225
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$167억
| US$1791만 | 0.01% |
241,839
-8,820
| -4% | -US$73.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 761개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.