Citigroup 포트폴리오 보유 종목
Citigroup Inc., formed in 1998 through the landmark merger of Citicorp and Travelers Group, with roots tracing back to the 1812 founding of City Bank of New York, is a global financial powerhouse headquartered in New York City, managing trillions in assets. Operating in over 160 countries, Citigroup offers a broad spectrum of services, including consumer banking (via Citibank), investment banking, wealth management, and trading, serving millions of retail customers and major corporations, governments, and institutions worldwide. Under CEO Jane Fraser since 2021—the first woman to lead a major U.S. bank—Citigroup has focused on streamlining operations, exiting consumer banking in 13 markets to bolster its institutional and wealth management focus, while navigating post-2008 regulatory scrutiny and fines. Known for its vast global footprint and resilience through crises, Citigroup remains a key player in international finance, blending retail accessibility with high-stakes capital markets expertise.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.6억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$10.9억 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$10억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.6억 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$8.64억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12.2억 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$12억 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3.81억 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$2.94억 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.48억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 25.75% |
| 3 | 금융 | 6.27% |
| 4 | 임의소비재 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
e.l.f. Beauty
ELF
US$66.6억
| US$3426만 | 0.01% |
463,031
+385,448
| +497% | +US$2342만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
902
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$3413만 | 0.01% |
648,257
+374,888
| +137% | +US$2587만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
903
Rocket Companies
RKT
US$315억
| US$3411만 | 0.01% |
2,166,015
+818,016
| +61% | +US$1179만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
904
CMS Energy
CMS
US$214억
| US$3399만 | 0.01% |
444,279
+57,551
| +15% | +US$431만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
905
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$640억
| US$3386만 | 0.01% |
1,000,651
+86,886
| +10% | +US$288만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
906
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$48.4억
| US$3378만 | 0.01% |
615,299
+144,211
| +31% | +US$577만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
907
Curtiss-Wright
CW
US$182억
| US$3368만 | 0.01% |
44,446
-15,438
| -26% | -US$1131만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
908
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$3350만 | 0.01% |
136,858
-48,800
| -26% | -US$1058만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
909
풋옵션
Vertiv
VRT
US$818억
| US$3348만 | 0.01% |
100,000
-44,900
| -31% | -US$1424만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
910
BioNTech
BNTX
US$230억
| US$3348만 | 0.01% |
359,784
+49,418
| +16% | +US$465만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
911
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
| US$3318만 | 0.01% |
311,726
+302,576
| +3,307% | +US$3965만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
912
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$3310만 | 0.01% |
730,000
-1,070,000
| -59% | -US$4846만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
913
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$3292만 | 0.01% |
439,459
+381,666
| +660% | +US$2812만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
914
Madison Square Garden
MSGS
US$100억
| US$3290만 | 0.01% |
81,885
+23,015
| +39% | +US$815만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
915
풋옵션
Vale
VALE
US$539억
| US$3290만 | 0.01% |
2,187,500
-402,500
| -16% | -US$656만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
916
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$21.8억
| US$3282만 | 0.01% |
1,823,199
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
917
Li Auto
LI
US$112억
| US$3276만 | 0.01% |
2,790,866
+3,013
| +0.1% | +US$4.94만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
918
NRG Energy
NRG
US$211억
| US$3270만 | 0.01% |
223,893
-759,720
| -77% | -US$1.09억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
919
MasTec
MTZ
US$145억
| US$3268만 | 0.01% |
78,536
+23,352
| +42% | +US$893만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
920
Kanzhun
BZ
US$70.7억
| US$3262만 | 0.01% |
2,534,246
+131,937
| +5% | +US$181만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
921
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$912억
| US$3259만 | 0.01% |
325,000
-80,000
| -20% | -US$670만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
922
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$3256만 | 0.01% |
837,555
+246,208
| +42% | +US$1065만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
923
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$668억
| US$3244만 | 0.01% |
392,533
+55,456
| +16% | +US$458만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
924
Advance Auto Parts
AAP
US$26.7억
| US$3239만 | 0.01% |
520,610
+216,901
| +71% | +US$1231만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
925
Amcor
AMCR
US$207억
| US$3238만 | 0.01% |
746,953
+175,407
| +31% | +US$696만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citigroup 측은 US$3027억 상당의 6,442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2345억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Citigroup 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$276억 규모를 투입해 신규 포지션 555개를 개설하고 기존 보유 종목 3,283개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 579,875주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.2억 규모 줄였어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1.28억 상당의 579,875주를 매수했어요.
- Citigroup 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23.6억 규모예요.
- Citigroup의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$12.2억예요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.11억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citigroup의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3027억 중 20% 비중을 차지해요.
- Citigroup 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 555개를 편입하고 761개를 청산했어요.
- Citigroup의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$3027억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Citigroup의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.