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Citigroup 投資組合持股
AUM
US$3083億
週轉率
18.25%
1年估算報酬率
40.94%
Citigroup is a multinational investment bank and financial services company, formed in 1998 when Citicorp, the holding company for Citibank, merged with Travelers. Citibank dates to 1812, when it was chartered as City Bank of New York to serve a group of local merchants. In 2009 it merged its Smith Barney brokerage and wealth unit with Morgan Stanley's into a joint venture, and in 2013 it sold its remaining stake to Morgan Stanley. Its businesses cover investment, corporate and commercial banking, sales and trading in the markets, cash management and trade finance for companies, wealth management, and credit cards in the United States.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.99%
1年估算報酬率
+40.94%
3年估算報酬率
+155.83%
5年估算報酬率
+175.96%
10年估算報酬率
+594.07%
AUM
US$3083億
AUM 成長
+US$56億
(+1.8%)
資金流向
-US$59.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
21%
持股
6,416
新
737
增持
2,045
減碼
2,738
已平倉
434
平均持有時間
股票＋選擇權
6.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.28億 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$6.45億 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.13億 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.01億 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$3.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$19.1億 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$18.5億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$16.9億 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$8.09億 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7.94億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.44% |
| 2 | 資訊科技 | 22.36% |
| 3 | 金融 | 6.1% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.46% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$3643萬 | 0.01% |
89,600
-109,400
| -55% | -US$4176萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
902
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.26億
| US$3619萬 | 0.01% |
878,861
+397,346
| +83% | +US$1672萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
903
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221億
| US$3607萬 | 0.01% |
93,740
+38,434
| +69% | +US$1523萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
904
Universal Health Services
UHS
US$112億
| US$3598萬 | 0.01% |
206,498
+85,289
| +70% | +US$1429萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
905
Installed Building Products
IBP
US$59.5億
| US$3572萬 | 0.01% |
186,154
-3,972
| -2% | -US$89.7萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
906
FTAI Aviation
FTAI
US$187億
| US$3568萬 | 0.01% |
213,627
+110,962
| +108% | +US$2272萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
907
Zimmer Biomet
ZBH
US$198億
| US$3556萬 | 0.01% |
400,328
+141,346
| +55% | +US$1339萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
908
買權
Stellantis
STLA
US$112億
| US$3542萬 | 0.01% |
8,125,000
+625,000
| +8% | +US$336萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
909
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$350億
| US$3538萬 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
910
Healthpeak Properties
DOC
US$139億
| US$3535萬 | 0.01% |
1,769,910
+79,701
| +5% | +US$169萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
911
AES
AES
US$106億
| US$3527萬 | 0.01% |
2,367,206
+1,169,485
| +98% | +US$1727萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
912
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$3514萬 | 0.01% |
1,068,128
+230,573
| +28% | +US$934萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
913
買權
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$3502萬 | 0.01% |
215,200
+34,500
| +19% | +US$539萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
914
Dropbox
DBX
US$72.1億
| US$3494萬 | 0.01% |
1,032,131
+284,217
| +38% | +US$940萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
915
Cal-Maine
CALM
US$30億
| US$3490萬 | 0.01% |
512,742
+176,124
| +52% | +US$1426萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
916
HDFC Bank
HDB
US$1323億
| US$3479萬 | 0.01% |
1,557,166
+997,208
| +178% | +US$2371萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
917
賣權
Arm
ARM
US$2138億
| US$3476萬 | 0.01% |
+120,000
| 新 | +US$3268萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
918
American Airlines Group
AAL
US$88.2億
| US$3473萬 | 0.01% |
2,597,952
+457,233
| +21% | +US$667萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
919
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$632億
| US$3468萬 | 0.01% |
128,900
-30,000
| -19% | -US$807萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
920
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$3466萬 | 0.01% |
69,600
-2,300
| -3% | -US$116萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
921
Thomson Reuters
TRI
US$474億
| US$3456萬 | 0.01% |
354,348
-174,235
| -33% | -US$1725萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
922
Smurfit Westrock
SW
US$226億
| US$3456萬 | 0.01% |
783,685
-942,247
| -55% | -US$4349萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
923
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.4億
| US$3435萬 | 0.01% |
510,313
+290,366
| +132% | +US$2020萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
924
Infosys
INFY
US$498億
| US$3430萬 | 0.01% |
3,187,611
-1,586,743
| -33% | -US$1828萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
925
Blue Owl Capital
OWL
US$67.5億
| US$3427萬 | 0.01% |
3,770,316
+2,085,217
| +124% | +US$2192萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
Citigroup的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Citigroup持有6,416個部位，價值US$3083億，較前一季的US$3027億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Citigroup的2026年第3季申報資料顯示有新增737項、增加2,045檔、減碼2,738檔持股和已平倉434筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共1,085,406股，價值US$2億。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$19.1億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的39%上升，其次為資訊科技和金融。
- Citigroup在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進1,085,406股，價值US$2億。
- Citigroup在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.28億。
- Citigroup在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$19.1億。
- Citigroup於2026年第3季完全出清Webster Financial，估計賣出金額為US$2.73億。
- 在2026年第3季，Citigroup的投資組合規模為US$3083億，前十大持股占21%。
- Citigroup在2026年第3季新增了737個部位，並平倉434個部位。
- Citigroup的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$3083億。
根據Citigroup的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。