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Braidwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27억
회전율
43.12%
1년 추정 수익률
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7%
1년 예상 수익률
+88.53%
3년 예상 수익률
+96.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.4억
AUM 성장
-US$5.28억
(-16%)
자금 흐름
-US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
81
신규
10
증가
17
축소
14
청산됨
17
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$6754만 |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+US$5054만 |
| 3 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$4689만 |
| 4 |
Glaukos
GKOS
|
+US$4476만 |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+US$4292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Guardant Health
GH
|
+US$6560만 |
| 2 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+US$4315만 |
| 3 |
Paragon 28, Inc.
FNA
|
+US$3961만 |
| 4 |
BioNTech
BNTX
|
+US$3531만 |
| 5 |
Repligen
RGEN
|
+US$3112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 67.44% |
| 2 | 기타 | 32.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169억
| US$1.32억 | 4.63% |
1,191,925
+290,135
| +32% | +US$3675만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
2
Legend Biotech
LEGN
US$33.9억
| US$1.01억 | 3.55% |
2,977,951
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
3
argenx
ARGX
US$604억
| US$9520만 | 3.35% |
160,849
+80,083
| +99% | +US$5054만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$39.8억
| US$9092만 | 3.2% |
2,709,875
-204,089
| -7% | -US$775만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
5
Align Technology
ALGN
US$119억
| US$8428만 | 2.96% |
530,530
+155,351
| +41% | +US$3050만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
6
CG Oncology
CGON
US$66.5억
| US$8041만 | 2.83% |
3,283,317
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
7
Krystal Biotech
KRYS
US$90.5억
| US$7225만 | 2.54% |
400,744
+200,244
| +100% | +US$3368만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$6356만 | 2.23% |
127,733
+37,979
| +42% | +US$2057만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
9
Danaher
DHR
US$1639억
| US$6341만 | 2.23% |
+309,339
| 신규 | +US$6754만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Glaukos
GKOS
US$145억
| US$6146만 | 2.16% |
624,435
+335,559
| +116% | +US$4476만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$5964만 | 2.1% |
840,945
+599,710
| +249% | +US$4689만 |
2024 Q4
1분기
|
|
12
iRhythm Holdings
IRTC
US$30.5억
| US$5824만 | 2.05% |
556,391
-149,000
| -21% | -US$1578만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$5755만 | 2.02% |
1,540,362
| – | – |
2023 Q3
6개 분기
|
|
14
Transmedics
TMDX
US$31.7억
| US$5752만 | 2.02% |
854,884
-67,216
| -7% | -US$462만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
15
Guardant Health
GH
US$205억
| US$5654만 | 1.99% |
1,327,327
-1,520,604
| -53% | -US$6560만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
16
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.3억
| US$5409만 | 1.9% |
2,458,808
+126,612
| +5% | +US$332만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
17
Inspire Medical Systems
INSP
US$17.7억
| US$4817만 | 1.69% |
302,410
+9,000
| +3% | +US$163만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
18
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$75.7억
| US$4360만 | 1.53% |
1,962,909
-1,489,538
| -43% | -US$3066만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$4358만 | 1.53% |
88,000
+12,700
| +17% | +US$702만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
20
Alphatec Holdings
ATEC
US$10.8억
| US$4319만 | 1.52% |
4,259,429
+2,939
| +0.1% | +US$3.15만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
21
Spyre Therapeutics
SYRE
US$98.8억
| US$4160만 | 1.46% |
2,578,404
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$3894만 | 1.37% |
+439,968
| 신규 | +US$4292만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Dyne Therapeutics
DYN
US$32.2억
| US$3788만 | 1.33% |
3,621,344
+2,940,162
| +432% | +US$4206만 |
2024 Q4
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$3614만 | 1.27% |
1,652,334
-446,532
| -21% | -US$1234만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
25
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$47억
| US$3569만 | 1.25% |
+4,803,794
| 신규 | +US$3692만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Braidwell의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Braidwell의 보유 포지션은 81개, 총액은 US$28.4억였으며 전 분기 US$33.7억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Braidwell 측은 2025년 1분기에 순 US$7.82억 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avadel Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$4315만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Braidwell 측은 Danaher에 US$6341만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Braidwell의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$6341만 상당의 309,339주를 매수했어요.
- Braidwell 측이 2025년 1분기에 argenx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5054만 규모예요.
- Braidwell의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Guardant Health이며, 추정 감소액은 US$6560만예요.
- Braidwell 측은 2025년 1분기에 Avadel Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$4315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braidwell의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.4억 중 40% 비중을 차지해요.
- Braidwell 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Braidwell의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$28.4억 규모가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Braidwell의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.