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Braidwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27억
회전율
43.12%
1년 추정 수익률
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.05%
1년 예상 수익률
+88.53%
3년 예상 수익률
+96.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$33.7억
AUM 성장
-US$1.55억
(-4.4%)
자금 흐름
-US$8.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.46%
보유액
92
신규
13
증가
23
축소
14
청산됨
19
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+US$8583만 |
| 2 |
Keros Therapeutics
KROS
|
+US$6169만 |
| 3 |
Legend Biotech
LEGN
|
+US$5950만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$4935만 |
| 5 |
Geron
GERN
|
+US$2799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+US$4038만 |
| 2 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$3901만 |
| 3 |
Arvinas
ARVN
|
+US$3164만 |
| 4 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$3086만 |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+US$2957만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 66.36% |
| 2 | 기타 | 33.64% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$177억
| US$1.23억 | 3.65% |
901,790
-15,884
| -2% | -US$196만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$41.4억
| US$1.14억 | 3.39% |
2,913,964
+206,709
| +8% | +US$855만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
3
Legend Biotech
LEGN
US$37.9억
| US$9690만 | 2.87% |
2,977,951
+1,436,400
| +93% | +US$5950만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
4
CG Oncology
CGON
US$64.9억
| US$9417만 | 2.79% |
3,283,317
+112,442
| +4% | +US$385만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
5
Guardant Health
GH
US$209억
| US$8700만 | 2.58% |
2,847,931
-494,193
| -15% | -US$1390만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
6
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$7823만 | 2.32% |
375,179
+63,500
| +20% | +US$1419만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$6978만 | 2.07% |
1,540,362
-102,864
| -6% | -US$525만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
8
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$75.2억
| US$6829만 | 2.02% |
3,452,447
+557,934
| +19% | +US$1273만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$6697만 | 1.99% |
2,098,866
-1,026,317
| -33% | -US$3086만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
10
iRhythm Holdings
IRTC
US$29.4억
| US$6361만 | 1.89% |
705,391
-77,166
| -10% | -US$606만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
11
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$52.1억
| US$6227만 | 1.85% |
2,332,196
+373,886
| +19% | +US$1190만 |
2024 Q3
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$6175만 | 1.83% |
4,873,853
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
13
Spyre Therapeutics
SYRE
US$101억
| US$6003만 | 1.78% |
2,578,404
+388,568
| +18% | +US$1139만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
14
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.3억
| US$5954만 | 1.77% |
1,479,666
+322,689
| +28% | +US$1840만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
15
Transmedics
TMDX
US$32억
| US$5749만 | 1.7% |
+922,100
| 신규 | +US$8583만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
16
Inspire Medical Systems
INSP
US$18억
| US$5439만 | 1.61% |
293,410
+54,499
| +23% | +US$1058만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
17
argenx
ARGX
US$615억
| US$4967만 | 1.47% |
80,766
-15,958
| -16% | -US$935만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$4669만 | 1.38% |
+89,754
| 신규 | +US$4935만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.5억
| US$4553만 | 1.35% |
8,353,287
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
20
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.9억
| US$4437만 | 1.32% |
364,900
-5,500
| -1% | -US$67.4만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Penumbra
PEN
US$127억
| US$4366만 | 1.29% |
183,828
-177,600
| -49% | -US$4038만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
22
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$4331만 | 1.28% |
288,876
-22,740
| -7% | -US$313만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
AVDL
23
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$4315만 | 1.28% |
4,105,726
+716,787
| +21% | +US$870만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
24
Repligen
RGEN
US$110억
| US$4085만 | 1.21% |
283,823
-112,958
| -28% | -US$1620만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$3961만 | 1.17% |
3,834,809
-300,300
| -7% | -US$242만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Braidwell의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Braidwell의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$33.7억였으며 전 분기 US$35.3억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Braidwell 측은 2024년 4분기에 순 US$8.6억 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Madrigal Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$3901만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Braidwell 측은 Transmedics에 US$5749만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Braidwell의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Transmedics 주식으로, US$5749만 상당의 922,100주를 매수했어요.
- Braidwell 측이 2024년 4분기에 Keros Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6169만 규모예요.
- Braidwell의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Penumbra이며, 추정 감소액은 US$4038만예요.
- Braidwell 측은 2024년 4분기에 Madrigal Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$3901만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braidwell의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.7억 중 37% 비중을 차지해요.
- Braidwell 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Braidwell의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$33.7억 규모가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Braidwell의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.