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Braidwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27억
회전율
43.12%
1년 추정 수익률
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.48%
1년 예상 수익률
+88.53%
3년 예상 수익률
+96.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.3억
AUM 성장
+US$3.4억
(+11%)
자금 흐름
-US$9.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.64%
보유액
89
신규
15
증가
24
축소
22
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$9308만 |
| 2 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$4703만 |
| 3 |
Bicara Therapeutics
BCAX
|
+US$4227만 |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$3988만 |
| 5 |
Edgewise Therapeutics
EWTX
|
+US$3896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$4828만 |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+US$4603만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$3896만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$3588만 |
| 5 |
argenx
ARGX
|
+US$3548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 65.68% |
| 2 | 기타 | 34.16% |
| 3 | 필수소비재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CG Oncology
CGON
US$60억
| US$1.2억 | 3.39% |
3,170,875
-138,632
| -4% | -US$486만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$36.5억
| US$1.07억 | 3.02% |
2,707,255
+146,682
| +6% | +US$591만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
3
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$168억
| US$1.06억 | 3% |
917,674
+158,665
| +21% | +US$2175만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$9652만 | 2.74% |
1,643,226
-748,816
| -31% | -US$3588만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$9013만 | 2.55% |
3,125,183
+2,513,383
| +411% | +US$9308만 |
2024 Q2
1분기
|
|
6
Align Technology
ALGN
US$113억
| US$7927만 | 2.25% |
311,679
+36,472
| +13% | +US$861만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
Guardant Health
GH
US$206억
| US$7667만 | 2.17% |
3,342,124
+534,156
| +19% | +US$1512만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
8
Legend Biotech
LEGN
US$43.8억
| US$7512만 | 2.13% |
1,541,551
-128,169
| -8% | -US$683만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
9
Viking Therapeutics
VKTX
US$32.9억
| US$7325만 | 2.08% |
1,156,977
+50,072
| +5% | +US$294만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$75.5억
| US$7233만 | 2.05% |
2,894,513
+836,210
| +41% | +US$2037만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
11
Penumbra
PEN
US$127억
| US$7023만 | 1.99% |
361,428
+148,834
| +70% | +US$2812만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
12
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.5억
| US$6942만 | 1.97% |
8,353,287
-670,750
| -7% | -US$580만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$6789만 | 1.92% |
4,873,853
+1,837,949
| +61% | +US$2622만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
14
Spyre Therapeutics
SYRE
US$94.1억
| US$6440만 | 1.83% |
2,189,836
-324,702
| -13% | -US$904만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Repligen
RGEN
US$108억
| US$5905만 | 1.67% |
396,781
+73,272
| +23% | +US$1051만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
16
iRhythm Holdings
IRTC
US$42.9억
| US$5810만 | 1.65% |
782,557
+256,200
| +49% | +US$2041만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
17
argenx
ARGX
US$563억
| US$5243만 | 1.49% |
96,724
-70,200
| -42% | -US$3548만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.8억
| US$5227만 | 1.48% |
+1,958,310
| 신규 | +US$3896만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
Inspire Medical Systems
INSP
US$19.3억
| US$5042만 | 1.43% |
238,911
-140,532
| -37% | -US$2441만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
20
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.6억
| US$4626만 | 1.31% |
370,400
+288,500
| +352% | +US$3988만 |
2024 Q2
1분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1655억
| US$4485만 | 1.27% |
91,300
-9,200
| -9% | -US$428만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
AVDL
22
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$4445만 | 1.26% |
3,388,939
+490,300
| +17% | +US$747만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Bicara Therapeutics
BCAX
US$5.42억
| US$4222만 | 1.2% |
+1,657,600
| 신규 | +US$4227만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Keros Therapeutics
KROS
US$2.15억
| US$4107만 | 1.16% |
707,240
-274,969
| -28% | -US$1358만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
25
Glaukos
GKOS
US$130억
| US$4060만 | 1.15% |
311,616
-184,960
| -37% | -US$2302만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Braidwell의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Braidwell 측은 US$35.3억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Braidwell 측은 2024년 3분기에 순 US$9.01억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Thermo Fisher Scientific 주식으로, 추정 US$3896만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Braidwell 측은 Madrigal Pharmaceuticals에 US$3901만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Braidwell의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Madrigal Pharmaceuticals 주식으로, US$3901만 상당의 183,818주를 매수했어요.
- Braidwell 측이 2024년 3분기에 Apellis Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9308만 규모예요.
- Braidwell의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Exact Sciences이며, 추정 감소액은 US$4828만예요.
- Braidwell 측은 2024년 3분기에 Thermo Fisher Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$3896만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braidwell의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.3억 중 35% 비중을 차지해요.
- Braidwell 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Braidwell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$35.3억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Braidwell의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.