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Braidwell Posiciones de la cartera
AUM
USD 2703 M
Rotación
43.12%
Rendimiento estimado a 1 año
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 340 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 901 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.64%
Posición
89
Nuevas
15
Aumentadas
24
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+USD 93.1 M |
| 2 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+USD 47 M |
| 3 |
Bicara Therapeutics
BCAX
|
+USD 42.3 M |
| 4 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+USD 39.9 M |
| 5 |
Edgewise Therapeutics
EWTX
|
+USD 39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 48.3 M |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+USD 46 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 39 M |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 35.9 M |
| 5 |
argenx
ARGX
|
+USD 35.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 65.68% |
| 2 | Varios | 34.16% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CG Oncology
CGON
USD 6709 M
| USD 120 M | 3.39% |
3,170,875
-138,632
| -4% | -USD 4.86 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 4008 M
| USD 107 M | 3.02% |
2,707,255
+146,682
| +6% | +USD 5.91 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17 mil M
| USD 106 M | 3% |
917,674
+158,665
| +21% | +USD 21.8 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 96.5 M | 2.74% |
1,643,226
-748,816
| -31% | -USD 35.9 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 90.1 M | 2.55% |
3,125,183
+2,513,383
| +411% | +USD 93.1 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
6
Align Technology
ALGN
USD 12 mil M
| USD 79.3 M | 2.25% |
311,679
+36,472
| +13% | +USD 8.61 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
7
Guardant Health
GH
USD 20.6 mil M
| USD 76.7 M | 2.17% |
3,342,124
+534,156
| +19% | +USD 15.1 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
8
Legend Biotech
LEGN
USD 3439 M
| USD 75.1 M | 2.13% |
1,541,551
-128,169
| -8% | -USD 6.83 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3719 M
| USD 73.2 M | 2.08% |
1,156,977
+50,072
| +5% | +USD 2.94 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 7576 M
| USD 72.3 M | 2.05% |
2,894,513
+836,210
| +41% | +USD 20.4 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
11
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 70.2 M | 1.99% |
361,428
+148,834
| +70% | +USD 28.1 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1115 M
| USD 69.4 M | 1.97% |
8,353,287
-670,750
| -7% | -USD 5.8 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| USD 67.9 M | 1.92% |
4,873,853
+1,837,949
| +61% | +USD 26.2 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
14
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 9785 M
| USD 64.4 M | 1.83% |
2,189,836
-324,702
| -13% | -USD 9.04 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
Repligen
RGEN
USD 10.6 mil M
| USD 59 M | 1.67% |
396,781
+73,272
| +23% | +USD 10.5 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
16
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3026 M
| USD 58.1 M | 1.65% |
782,557
+256,200
| +49% | +USD 20.4 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
argenx
ARGX
USD 61.2 mil M
| USD 52.4 M | 1.49% |
96,724
-70,200
| -42% | -USD 35.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4963 M
| USD 52.3 M | 1.48% |
+1,958,310
| Nuevas | +USD 39 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1774 M
| USD 50.4 M | 1.43% |
238,911
-140,532
| -37% | -USD 24.4 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1728 M
| USD 46.3 M | 1.31% |
370,400
+288,500
| +352% | +USD 39.9 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 44.9 M | 1.27% |
91,300
-9,200
| -9% | -USD 4.28 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
AVDL
22
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 44.4 M | 1.26% |
3,388,939
+490,300
| +17% | +USD 7.47 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 665 M
| USD 42.2 M | 1.2% |
+1,657,600
| Nuevas | +USD 42.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Keros Therapeutics
KROS
USD 198 M
| USD 41.1 M | 1.16% |
707,240
-274,969
| -28% | -USD 13.6 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
25
Glaukos
GKOS
USD 14.7 mil M
| USD 40.6 M | 1.15% |
311,616
-184,960
| -37% | -USD 23 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Braidwell en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Braidwell mantenía 89 posiciones por un valor de USD 3528 M, un aumento de 11% frente a los USD 3188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Braidwell registró retiros netos por USD 901 M en T3 2024, cerró 8 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 39 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 66% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Braidwell abrió una nueva posición en Madrigal Pharmaceuticals por valor de USD 39 M.
- La mayor compra de Braidwell en T3 2024 fue Madrigal Pharmaceuticals: 183,818 acciones por un valor de USD 39 M.
- Braidwell fue quien más aumentó su posición en Apellis Pharmaceuticals durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 93.1 M.
- La mayor reducción de Braidwell durante T3 2024 fue en Exact Sciences, con un recorte estimado de USD 48.3 M.
- Braidwell cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T3 2024, con una venta estimada de USD 39 M.
- Las diez principales posiciones de Braidwell representan 35% de su cartera de USD 3528 M en T3 2024.
- Braidwell abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Braidwell aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3528 M.
Según el Informe 13F de Braidwell correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.