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Braidwell Posiciones de la cartera
AUM
USD 2703 M
Rotación
43.12%
Rendimiento estimado a 1 año
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+3.4%)
Flujo de capital
-USD 1094 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-34.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.35%
Posición
97
Nuevas
14
Aumentadas
28
Reducidas
11
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bicycle Therapeutics
BCYC
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
89bio
ETNB
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Immunocore
IMCR
|
+USD 26 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 25.8 M |
| 5 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 25.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
|
+USD 47.8 M |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+USD 34.7 M |
| 3 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 34.1 M |
| 4 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
+USD 30.1 M |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+USD 26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 51.8% |
| 2 | Varios | 47.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 109 M | 3.44% |
968,024
+34,662
| +4% | +USD 3.65 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vaxcyte
PCVX
USD 10.2 mil M
| USD 82.6 M | 2.61% |
1,619,553
-102,800
| -6% | -USD 5.07 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 4031 M
| USD 71.9 M | 2.27% |
2,103,396
+275,043
| +15% | +USD 10.3 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 61.5 M | 1.94% |
1,164,850
+447,800
| +62% | +USD 23.5 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
5
Legend Biotech
LEGN
USD 3594 M
| USD 59.1 M | 1.87% |
879,564
+323,263
| +58% | +USD 22.5 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3105 M
| USD 53.6 M | 1.69% |
568,157
+89,600
| +19% | +USD 9.11 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Glaukos
GKOS
USD 14.6 mil M
| USD 52.4 M | 1.65% |
695,792
-348,600
| -33% | -USD 26 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Immunocore
IMCR
USD 1574 M
| USD 47.1 M | 1.49% |
906,973
+438,946
| +94% | +USD 26 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| USD 45.6 M | 1.44% |
3,715,573
+353,760
| +11% | +USD 4.61 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Natera
NTRA
USD 46.8 mil M
| USD 44.8 M | 1.42% |
1,012,145
-140,706
| -12% | -USD 7.18 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Keros Therapeutics
KROS
USD 197 M
| USD 43.3 M | 1.37% |
1,357,309
+213,444
| +19% | +USD 7.97 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| USD 42.4 M | 1.34% |
3,336,221
-310,198
| -9% | -USD 4.28 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Paragon 28, Inc.
FNA
| USD 42.2 M | 1.33% |
3,361,824
+1,225,702
| +57% | +USD 18.5 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1148 M
| USD 39.7 M | 1.26% |
3,974,857
+2,170,157
| +120% | +USD 23.8 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 38.3 M | 1.21% |
75,749
+48,449
| +177% | +USD 25.8 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Align Technology
ALGN
USD 11.8 mil M
| USD 38.2 M | 1.21% |
125,213
-98,817
| -44% | -USD 34.1 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1973 M
| USD 38 M | 1.2% |
5,362,980
+2,571,100
| +92% | +USD 18.5 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
NEVRO CORP.
NVRO
| USD 34.1 M | 1.08% |
1,776,368
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
OrthoPediatrics
KIDS
USD 851 M
| USD 33.8 M | 1.07% |
1,057,770
+296,562
| +39% | +USD 11.4 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 33.6 M | 1.06% |
114,920
-8,900
| -7% | -USD 2.78 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3459 M
| USD 26.6 M | 0.84% |
1,735,182
+528,882
| +44% | +USD 10.1 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Alector
ALEC
USD 363 M
| USD 26.4 M | 0.83% |
4,074,120
-57,195
| -1% | -USD 370 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Outset Medical
OM
USD 74 M
| USD 26.1 M | 0.83% |
160,028
+62,670
| +64% | +USD 14.8 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Harrow
HROW
USD 1062 M
| USD 26 M | 0.82% |
1,808,684
+356,146
| +25% | +USD 6.23 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Bicycle Therapeutics
BCYC
USD 242 M
| USD 25.9 M | 0.82% |
+1,289,872
| Nuevas | +USD 29.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Braidwell en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Braidwell mantenía 97 posiciones por un valor de USD 3164 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 3060 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Braidwell registró retiros netos por USD 1094 M en T3 2023, cerró 11 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue DICE Therapeutics, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 47.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Braidwell abrió una nueva posición en Bicycle Therapeutics por valor de USD 25.9 M.
- La mayor compra de Braidwell en T3 2023 fue Bicycle Therapeutics: 1,289,872 acciones por un valor de USD 25.9 M.
- Braidwell fue quien más aumentó su posición en Immunocore durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 26 M.
- La mayor reducción de Braidwell durante T3 2023 fue en Align Technology, con un recorte estimado de USD 34.1 M.
- Braidwell cerró por completo su posición en DICE Therapeutics, Inc. Common Stock en T3 2023, con una venta estimada de USD 47.8 M.
- Las diez principales posiciones de Braidwell representan 35% de su cartera de USD 3164 M en T3 2023.
- Braidwell abrió 14 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Braidwell aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3164 M.
Según el Informe 13F de Braidwell correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.