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Braidwell ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$27億
売買回転率
43.12%
推定1年リターン
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.73%
1年予想リターン
+88.53%
3年間の予想リターン
+96.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.04億
(+3.4%)
資金フロー
-$10.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-34.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.35%
保有額
97
新規
14
買い増し
28
減少
11
解消
11
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bicycle Therapeutics
BCYC
|
+$2950万 |
| 2 |
89bio
ETNB
|
+$2670万 |
| 3 |
Immunocore
IMCR
|
+$2598万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$2582万 |
| 5 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$2530万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
|
+$4785万 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$3474万 |
| 3 |
Align Technology
ALGN
|
+$3415万 |
| 4 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
+$3009万 |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+$2603万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 51.8% |
| 2 | その他 | 47.89% |
| 3 | 生活必需品 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
$171億
| $1.09億 | 3.44% |
968,024
+34,662
| +4% | +$365万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
2
Vaxcyte
PCVX
$102億
| $8256万 | 2.61% |
1,619,553
-102,800
| -6% | -$507万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
$40.3億
| $7185万 | 2.27% |
2,103,396
+275,043
| +15% | +$1029万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$641億
| $6150万 | 1.94% |
1,164,850
+447,800
| +62% | +$2349万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
5
Legend Biotech
LEGN
$36億
| $5908万 | 1.87% |
879,564
+323,263
| +58% | +$2245万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
6
iRhythm Holdings
IRTC
$31億
| $5355万 | 1.69% |
568,157
+89,600
| +19% | +$911万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
7
Glaukos
GKOS
$146億
| $5236万 | 1.65% |
695,792
-348,600
| -33% | -$2603万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
8
Immunocore
IMCR
$15.8億
| $4707万 | 1.49% |
906,973
+438,946
| +94% | +$2598万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
9
上場廃止
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| $4559万 | 1.44% |
3,715,573
+353,760
| +11% | +$461万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
Natera
NTRA
$468億
| $4479万 | 1.42% |
1,012,145
-140,706
| -12% | -$718万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Keros Therapeutics
KROS
$1.98億
| $4327万 | 1.37% |
1,357,309
+213,444
| +19% | +$797万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
12
上場廃止
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| $4244万 | 1.34% |
3,336,221
-310,198
| -9% | -$428万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
上場廃止
Paragon 28, Inc.
FNA
| $4219万 | 1.33% |
3,361,824
+1,225,702
| +57% | +$1850万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
14
Maravai LifeSciences
MRVI
$11.5億
| $3975万 | 1.26% |
3,974,857
+2,170,157
| +120% | +$2383万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $3834万 | 1.21% |
75,749
+48,449
| +177% | +$2582万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
16
Align Technology
ALGN
$118億
| $3823万 | 1.21% |
125,213
-98,817
| -44% | -$3415万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.8億
| $3797万 | 1.2% |
5,362,980
+2,571,100
| +92% | +$1847万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
18
上場廃止
NEVRO CORP.
NVRO
| $3414万 | 1.08% |
1,776,368
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
19
OrthoPediatrics
KIDS
$8.51億
| $3385万 | 1.07% |
1,057,770
+296,562
| +39% | +$1142万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $3359万 | 1.06% |
114,920
-8,900
| -7% | -$278万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
Viridian Therapeutics
VRDN
$34.6億
| $2662万 | 0.84% |
1,735,182
+528,882
| +44% | +$1009万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
22
Alector
ALEC
$3.65億
| $2640万 | 0.83% |
4,074,120
-57,195
| -1% | -$37万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
Outset Medical
OM
$7285万
| $2612万 | 0.83% |
160,028
+62,670
| +64% | +$1479万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
Harrow
HROW
$10.6億
| $2599万 | 0.82% |
1,808,684
+356,146
| +25% | +$623万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
25
Bicycle Therapeutics
BCYC
$2.42億
| $2591万 | 0.82% |
+1,289,872
| 新規 | +$2950万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Braidwellの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Braidwellは97銘柄を保有し、保有額は$31.6億でした。前四半期の$30.6億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Braidwellは2023年第3四半期に純額で$10.9億を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDICE Therapeutics, Inc. Common Stockで、推定 $4785万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Braidwellは$2591万相当のBicycle Therapeuticsの新規ポジションを取りました。
- Braidwellが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBicycle Therapeuticsで、株数は1,289,872株、評価額は$2591万でした。
- Braidwellは2023年第3四半期にImmunocoreの保有額を最も増やし、増加額は推定$2598万でした。
- Braidwellが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlign Technologyで、推定$3415万相当を減らしました。
- Braidwellは2023年第3四半期にDICE Therapeutics, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4785万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Braidwellの上位10銘柄は、運用資産総額$31.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Braidwellは2023年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Braidwellのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$31.6億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のBraidwellの 13F報告書 に基づいています。