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Braidwell Posiciones de la cartera
AUM
USD 2703 M
Rotación
43.12%
Rendimiento estimado a 1 año
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3188 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 603 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.68%
Posición
85
Nuevas
17
Aumentadas
26
Reducidas
11
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CG Oncology
CGON
|
+USD 75.5 M |
| 2 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+USD 67.4 M |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 62.8 M |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 52.6 M |
| 5 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+USD 50.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+USD 50.9 M |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
Cullinan Oncology
CGEM
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Tourmaline Bio
TRML
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
argenx
ARGX
|
+USD 20.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 60.98% |
| 2 | Varios | 38.71% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.9 mil M
| USD 104 M | 3.28% |
759,009
+28,800
| +4% | +USD 3.95 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
CG Oncology
CGON
USD 5535 M
| USD 104 M | 3.28% |
3,309,507
+2,179,272
| +193% | +USD 75.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
USD 3613 M
| USD 100 M | 3.13% |
2,560,573
+1,252,562
| +96% | +USD 50.1 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 94.1 M | 2.95% |
2,392,042
+549,527
| +30% | +USD 26.7 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
5
Guardant Health
GH
USD 23.6 mil M
| USD 81.1 M | 2.54% |
2,807,968
+331,164
| +13% | +USD 7.71 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
6
Legend Biotech
LEGN
USD 4174 M
| USD 74 M | 2.32% |
1,669,720
+425,925
| +34% | +USD 19.6 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
argenx
ARGX
USD 56.4 mil M
| USD 71.8 M | 2.25% |
166,924
-52,900
| -24% | -USD 20.2 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 66.4 M | 2.08% |
275,207
+105,955
| +63% | +USD 29.5 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1153 M
| USD 64.6 M | 2.03% |
9,024,037
+1,802,077
| +25% | +USD 15.6 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Vaxcyte
PCVX
USD 9722 M
| USD 61 M | 1.91% |
808,303
-404,400
| -33% | -USD 27.5 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 8879 M
| USD 59.1 M | 1.85% |
2,514,538
+1,999,538
| +388% | +USD 67.4 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Glaukos
GKOS
USD 14.2 mil M
| USD 58.8 M | 1.84% |
496,576
+45,900
| +10% | +USD 4.87 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
13
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3397 M
| USD 58.7 M | 1.84% |
1,106,905
+393,805
| +55% | +USD 25.8 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
iRhythm Holdings
IRTC
USD 4039 M
| USD 56.7 M | 1.78% |
526,357
+43,100
| +9% | +USD 4.4 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1966 M
| USD 50.8 M | 1.59% |
379,443
+277,951
| +274% | +USD 52.6 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 48.2 M | 1.51% |
+1,141,678
| Nuevas | +USD 62.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Keros Therapeutics
KROS
USD 219 M
| USD 44.9 M | 1.41% |
982,209
+244,830
| +33% | +USD 13.2 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 44.7 M | 1.4% |
100,500
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| USD 41.8 M | 1.31% |
3,035,904
+862,200
| +40% | +USD 12.6 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 40.8 M | 1.28% |
323,509
+180,673
| +126% | +USD 28.3 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
AVDL
21
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 40.8 M | 1.28% |
2,898,639
+230,090
| +9% | +USD 3.75 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 256 mil M
| USD 39 M | 1.22% |
70,449
+23,300
| +49% | +USD 13.3 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 7233 M
| USD 38.4 M | 1.21% |
2,058,303
+665,587
| +48% | +USD 12.5 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 38.3 M | 1.2% |
212,594
-83,298
| -28% | -USD 16.6 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
25
OrthoPediatrics
KIDS
USD 806 M
| USD 31.9 M | 1% |
1,107,770
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Braidwell en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Braidwell mantenía 85 posiciones por un valor de USD 3188 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 3103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Braidwell registró retiros netos por USD 603 M en T2 2024, cerró 10 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Tourmaline Bio, una posición estimada en USD 20.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 61% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Braidwell abrió una nueva posición en Exact Sciences por valor de USD 48.2 M.
- La mayor compra de Braidwell en T2 2024 fue Exact Sciences: 1,141,678 acciones por un valor de USD 48.2 M.
- Braidwell fue quien más aumentó su posición en CG Oncology durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 75.5 M.
- La mayor reducción de Braidwell durante T2 2024 fue en Transmedics, con un recorte estimado de USD 50.9 M.
- Braidwell cerró por completo su posición en Tourmaline Bio en T2 2024, con una venta estimada de USD 20.8 M.
- Las diez principales posiciones de Braidwell representan 37% de su cartera de USD 3188 M en T2 2024.
- Braidwell abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Braidwell aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3188 M.
Según el Informe 13F de Braidwell correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.