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Braidwell Ativos da carteira
AUM
US$ 2,7 bi
Giro
43,12%
Retorno est. (1 ano)
88,53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,84%
Retorno est. (1 ano)
+88,53%
Retorno est. (3 anos)
+96,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 603 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,68%
Posição
85
Nova
17
Aumentada
26
Reduzida
11
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CG Oncology
CGON
|
+US$ 75,5 mi |
| 2 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+US$ 67,4 mi |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$ 62,8 mi |
| 4 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 52,6 mi |
| 5 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+US$ 50,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Transmedics
TMDX
|
+US$ 50,9 mi |
| 2 |
Vaxcyte
PCVX
|
+US$ 27,5 mi |
| 3 |
Cullinan Oncology
CGEM
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Tourmaline Bio
TRML
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
argenx
ARGX
|
+US$ 20,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 60,98% |
| 2 | Diversos | 38,71% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,9 bi
| US$ 104 mi | 3,28% |
759.009
+28.800
| +4% | +US$ 3,95 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
CG Oncology
CGON
US$ 5,63 bi
| US$ 104 mi | 3,28% |
3.309.507
+2.179.272
| +193% | +US$ 75,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$ 3,64 bi
| US$ 100 mi | 3,13% |
2.560.573
+1.252.562
| +96% | +US$ 50,1 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
4
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 94,1 mi | 2,95% |
2.392.042
+549.527
| +30% | +US$ 26,7 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
5
Guardant Health
GH
US$ 24,9 bi
| US$ 81,1 mi | 2,54% |
2.807.968
+331.164
| +13% | +US$ 7,71 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
6
Legend Biotech
LEGN
US$ 4,34 bi
| US$ 74 mi | 2,32% |
1.669.720
+425.925
| +34% | +US$ 19,6 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
argenx
ARGX
US$ 56,5 bi
| US$ 71,8 mi | 2,25% |
166.924
-52.900
| -24% | -US$ 20,2 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
Align Technology
ALGN
US$ 10,9 bi
| US$ 66,4 mi | 2,08% |
275.207
+105.955
| +63% | +US$ 29,5 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,26 bi
| US$ 64,6 mi | 2,03% |
9.024.037
+1.802.077
| +25% | +US$ 15,6 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Vaxcyte
PCVX
US$ 9,9 bi
| US$ 61 mi | 1,91% |
808.303
-404.400
| -33% | -US$ 27,5 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 9,25 bi
| US$ 59,1 mi | 1,85% |
2.514.538
+1.999.538
| +388% | +US$ 67,4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Glaukos
GKOS
US$ 14,3 bi
| US$ 58,8 mi | 1,84% |
496.576
+45.900
| +10% | +US$ 4,87 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
13
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,42 bi
| US$ 58,7 mi | 1,84% |
1.106.905
+393.805
| +55% | +US$ 25,8 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 4,21 bi
| US$ 56,7 mi | 1,78% |
526.357
+43.100
| +9% | +US$ 4,4 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 2,06 bi
| US$ 50,8 mi | 1,59% |
379.443
+277.951
| +274% | +US$ 52,6 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 48,2 mi | 1,51% |
+1.141.678
| Nova | +US$ 62,8 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
17
Keros Therapeutics
KROS
US$ 225 mi
| US$ 44,9 mi | 1,41% |
982.209
+244.830
| +33% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 159 bi
| US$ 44,7 mi | 1,4% |
100.500
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$ 41,8 mi | 1,31% |
3.035.904
+862.200
| +40% | +US$ 12,6 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
20
Repligen
RGEN
US$ 12 bi
| US$ 40,8 mi | 1,28% |
323.509
+180.673
| +126% | +US$ 28,3 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
AVDL
21
Deslistada
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$ 40,8 mi | 1,28% |
2.898.639
+230.090
| +9% | +US$ 3,75 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 262 bi
| US$ 39 mi | 1,22% |
70.449
+23.300
| +49% | +US$ 13,3 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
23
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 7,67 bi
| US$ 38,4 mi | 1,21% |
2.058.303
+665.587
| +48% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Penumbra
PEN
US$ 12,7 bi
| US$ 38,3 mi | 1,2% |
212.594
-83.298
| -28% | -US$ 16,6 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
25
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 823 mi
| US$ 31,9 mi | 1% |
1.107.770
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Braidwell no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Braidwell detinha 85 posições avaliadas em US$ 3,19 bi, alta de 2,7% em relação a US$ 3,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Braidwell fez uma retirada líquida de US$ 603 mi em T2 2024, encerrando 10 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Tourmaline Bio, uma posição estimada em US$ 20,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 61% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Braidwell abriu uma nova posição em Exact Sciences no valor de US$ 48,2 mi.
- A maior compra de Braidwell no T2 2024 foi Exact Sciences: 1.141.678 ações no valor de US$ 48,2 mi.
- Braidwell foi quem mais aumentou sua posição em CG Oncology no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 75,5 mi.
- A maior redução de Braidwell em T2 2024 foi em Transmedics, com um corte estimado de US$ 50,9 mi.
- Braidwell encerrou totalmente sua posição em Tourmaline Bio no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 20,8 mi.
- As dez maiores posições de Braidwell representam 37% de sua carteira de US$ 3,19 bi no T2 2024.
- Braidwell abriu 17 novas posições e encerrou 10 em T2 2024.
- O valor da carteira de Braidwell subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Braidwell referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.