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Braidwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27억
회전율
43.12%
1년 추정 수익률
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.03%
1년 예상 수익률
+88.53%
3년 예상 수익률
+96.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31.3억
AUM 성장
-US$2.43억
(-7.2%)
자금 흐름
-US$9.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.92%
보유액
89
신규
20
증가
16
축소
29
청산됨
16
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$5543만 |
| 2 |
Kodiak Sciences
KOD
|
+US$4245만 |
| 3 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$4010만 |
| 4 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
+US$3336만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$3166만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+US$7476만 |
| 2 |
Krystal Biotech
KRYS
|
+US$6699만 |
| 3 |
CG Oncology
CGON
|
+US$5846만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$5440만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$4201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 83.49% |
| 2 | 기타 | 16.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caris Life Sciences
CAI
US$70.2억
| US$2.11억 | 6.74% |
7,816,142
+500,000
| +7% | +US$1408만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$52.1억
| US$1.29억 | 4.14% |
5,210,831
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
3
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$177억
| US$1.07억 | 3.41% |
751,534
-128,748
| -15% | -US$1865만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
4
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$1.04억 | 3.33% |
921,979
+141,815
| +18% | +US$1355만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$8263만 | 2.64% |
821,406
-191,576
| -19% | -US$1889만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$41.4억
| US$8180만 | 2.62% |
1,825,076
-1,779,953
| -49% | -US$7476만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
7
CG Oncology
CGON
US$64.9억
| US$7767만 | 2.48% |
1,870,571
-1,412,746
| -43% | -US$5846만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
8
Hinge Health
HNGE
US$98.9억
| US$6060만 | 1.94% |
1,304,623
+394,147
| +43% | +US$1898만 |
2025 Q3
1분기
|
|
9
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$5949만 | 1.9% |
381,004
-28,687
| -7% | -US$411만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Kodiak Sciences
KOD
US$68.7억
| US$5796만 | 1.85% |
+2,072,788
| 신규 | +US$4245만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$5500만 | 1.76% |
1,187,859
-94,130
| -7% | -US$516만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
CNTA
12
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| US$5473만 | 1.75% |
+2,188,320
| 신규 | +US$5543만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
NeoGenomics
NEO
US$21.8억
| US$5448만 | 1.74% |
4,632,801
+2,861,655
| +162% | +US$3087만 |
2025 Q3
1분기
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$31.7억
| US$5428만 | 1.74% |
2,032,021
-346,634
| -15% | -US$828만 |
2025 Q3
1분기
|
|
15
Spyre Therapeutics
SYRE
US$101억
| US$5355만 | 1.71% |
1,634,615
-943,789
| -37% | -US$2466만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
16
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$50.3억
| US$5250만 | 1.68% |
1,273,935
+438,878
| +53% | +US$1701만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
17
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.7억
| US$5047만 | 1.61% |
1,858,109
+1,266,420
| +214% | +US$3336만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Inspire Medical Systems
INSP
US$18억
| US$4989만 | 1.6% |
540,890
-342,857
| -39% | -US$3280만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
|
19
Krystal Biotech
KRYS
US$91.5억
| US$4983만 | 1.59% |
202,101
-318,300
| -61% | -US$6699만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$4724만 | 1.51% |
83,417
-46,810
| -36% | -US$2492만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$4678만 | 1.5% |
80,725
-33,208
| -29% | -US$1878만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
22
BrightSpring Health Services
BTSG
US$145억
| US$4478만 | 1.43% |
+1,195,786
| 신규 | +US$4010만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$4477만 | 1.43% |
564,200
+125,600
| +29% | +US$990만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$4341만 | 1.39% |
575,067
-863,678
| -60% | -US$5440만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
25
Nurix Therapeutics
NRIX
US$17.8억
| US$4143만 | 1.32% |
+2,183,864
| 신규 | +US$3137만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Braidwell의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Braidwell의 보유 포지션은 89개, 총액은 US$31.3억였으며 전 분기 US$33.7억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Braidwell 측은 2025년 4분기에 순 US$9.18억 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Globus Medical 주식으로, 추정 US$2852만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Braidwell 측은 Centessa Pharmaceuticals에 US$5473만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Braidwell의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, US$5473만 상당의 2,188,320주를 매수했어요.
- Braidwell 측이 2025년 4분기에 Celldex Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3336만 규모예요.
- Braidwell의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Xenon Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$7476만예요.
- Braidwell 측은 2025년 4분기에 Globus Medical 보유분을 전량 매도해 추정 US$2852만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braidwell의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31.3억 중 38% 비중을 차지해요.
- Braidwell 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Braidwell의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$31.3억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Braidwell의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.