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Braidwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27억
회전율
43.12%
1년 추정 수익률
88.53%
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.42%
1년 예상 수익률
+88.53%
3년 예상 수익률
+96.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$31억
AUM 성장
+US$3.8억
(+14%)
자금 흐름
-US$8.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.76%
보유액
82
신규
16
증가
13
축소
14
청산됨
12
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$5071만 |
| 2 |
CG Oncology
CGON
|
+US$4616만 |
| 3 |
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
|
+US$4235만 |
| 4 |
Legend Biotech
LEGN
|
+US$4108만 |
| 5 |
Transmedics
TMDX
|
+US$4095만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immunocore
IMCR
|
+US$4177만 |
| 2 |
Lantheus
LNTH
|
+US$3070만 |
| 3 |
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
|
+US$3056만 |
| 4 |
Keros Therapeutics
KROS
|
+US$2263만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1676만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 57.18% |
| 2 | 기타 | 42.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1.22억 | 3.95% |
1,842,515
+1,161,414
| +171% | +US$5071만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
2
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$1.01억 | 3.25% |
730,209
+15,000
| +2% | +US$205만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
3
argenx
ARGX
US$617억
| US$8655만 | 2.79% |
219,824
+66,620
| +43% | +US$2581만 |
2023 Q4
1분기
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
US$102억
| US$8284만 | 2.67% |
1,212,703
-77,262
| -6% | -US$535만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Legend Biotech
LEGN
US$36억
| US$6976만 | 2.25% |
1,243,795
+681,195
| +121% | +US$4108만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
6
Penumbra
PEN
US$126억
| US$6604만 | 2.13% |
295,892
+73,100
| +33% | +US$1807만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
7
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.5억
| US$6261만 | 2.02% |
7,221,960
+2,181,325
| +43% | +US$1476만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
8
Viking Therapeutics
VKTX
US$35.2억
| US$5847만 | 1.88% |
+713,100
| 신규 | +US$3173만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
9
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$40.3억
| US$5631만 | 1.81% |
1,308,011
-339,300
| -21% | -US$1561만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
10
iRhythm Holdings
IRTC
US$31억
| US$5606만 | 1.81% |
483,257
-84,900
| -15% | -US$954만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
11
Align Technology
ALGN
US$118억
| US$5550만 | 1.79% |
169,252
+22,939
| +16% | +US$673만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
12
Guardant Health
GH
US$210억
| US$5110만 | 1.65% |
2,476,804
+1,717,876
| +226% | +US$3682만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
13
CG Oncology
CGON
US$62.7억
| US$4962만 | 1.6% |
+1,130,235
| 신규 | +US$4616만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
US$1.98억
| US$4881만 | 1.57% |
737,379
-381,582
| -34% | -US$2263만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
15
Transmedics
TMDX
US$32억
| US$4544만 | 1.46% |
614,531
+496,830
| +422% | +US$4095만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
AVDL
16
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$4507만 | 1.45% |
+2,668,549
| 신규 | +US$3974만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
17
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$4249만 | 1.37% |
450,676
+207,916
| +86% | +US$1858만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Paragon 28, Inc.
FNA
| US$4157만 | 1.34% |
3,365,609
+3,785
| +0.1% | +US$4.5만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$4011만 | 1.29% |
+100,500
| 신규 | +US$3798만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| US$3591만 | 1.16% |
2,173,704
-2,041,869
| -48% | -US$3056만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
21
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.69억
| US$3353만 | 1.08% |
+1,052,485
| 신규 | +US$2685만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
OrthoPediatrics
KIDS
US$8.51억
| US$3230만 | 1.04% |
1,107,770
| – | – |
2022 Q4
5개 분기
|
|
23
Krystal Biotech
KRYS
US$90.6억
| US$3151만 | 1.02% |
177,089
-19,111
| -10% | -US$265만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
24
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.9억
| US$3108만 | 1% |
+3,743,999
| 신규 | +US$3652만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$8.03억
| US$3040만 | 0.98% |
+3,489,843
| 신규 | +US$4235만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Braidwell의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Braidwell 측은 US$31억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Braidwell 측은 2024년 1분기에 순 US$8.43억 규모를 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Immunocore 주식으로, 추정 US$4177만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Braidwell 측은 CG Oncology에 US$4962만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Braidwell의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 CG Oncology 주식으로, US$4962만 상당의 1,130,235주를 매수했어요.
- Braidwell 측이 2024년 1분기에 Apogee Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5071만 규모예요.
- Braidwell의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Day One Biopharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$3056만예요.
- Braidwell 측은 2024년 1분기에 Immunocore 보유분을 전량 매도해 추정 US$4177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braidwell의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$31억 중 38% 비중을 차지해요.
- Braidwell 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Braidwell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$31억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Braidwell의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.