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Braidwell Portfolio-Positionen
AUM
2,7 Mrd. $
Umschlag
43,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,53 %
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+380 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-843 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,76 %
Position
82
Neu
16
Aufgestockt
13
Reduziert
14
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+50,7 Mio. $ |
| 2 |
CG Oncology
CGON
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
|
+42,3 Mio. $ |
| 4 |
Legend Biotech
LEGN
|
+41,1 Mio. $ |
| 5 |
Transmedics
TMDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Immunocore
IMCR
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
Lantheus
LNTH
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
|
+30,6 Mio. $ |
| 4 |
Keros Therapeutics
KROS
|
+22,6 Mio. $ |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+16,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 57,18 % |
| 2 | Sonstiges | 42,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 122 Mio. $ | 3,95 % |
1.842.515
+1.161.414
| +171 % | +50,7 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
2
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,25 % |
730.209
+15.000
| +2 % | +2,05 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
3
argenx
ARGX
60,5 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 2,79 % |
219.824
+66.620
| +43 % | +25,8 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
4
Vaxcyte
PCVX
10,7 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 2,67 % |
1.212.703
-77.262
| -6 % | -5,35 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Legend Biotech
LEGN
4,72 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 2,25 % |
1.243.795
+681.195
| +121 % | +41,1 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
6
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 2,13 % |
295.892
+73.100
| +33 % | +18,1 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
7
Maravai LifeSciences
MRVI
1,2 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 2,02 % |
7.221.960
+2.181.325
| +43 % | +14,8 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
8
Viking Therapeutics
VKTX
3,7 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 1,88 % |
+713.100
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
9
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,92 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 1,81 % |
1.308.011
-339.300
| -21 % | -15,6 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
10
iRhythm Holdings
IRTC
2,94 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 1,81 % |
483.257
-84.900
| -15 % | -9,5 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
11
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 1,79 % |
169.252
+22.939
| +16 % | +6,73 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
12
Guardant Health
GH
21,5 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 1,65 % |
2.476.804
+1.717.876
| +226 % | +36,8 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
CG Oncology
CGON
6,62 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 1,6 % |
+1.130.235
| Neu | +46,2 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
180 Mio. $
| 48,8 Mio. $ | 1,57 % |
737.379
-381.582
| -34 % | -22,6 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
15
Transmedics
TMDX
3,26 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,46 % |
614.531
+496.830
| +422 % | +40,9 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
AVDL
16
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 45,1 Mio. $ | 1,45 % |
+2.668.549
| Neu | +39,7 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
17
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 1,37 % |
450.676
+207.916
| +86 % | +18,6 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Paragon 28, Inc.
FNA
| 41,6 Mio. $ | 1,34 % |
3.365.609
+3.785
| +0,1 % | +45.036 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 1,29 % |
+100.500
| Neu | +38 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| 35,9 Mio. $ | 1,16 % |
2.173.704
-2.041.869
| -48 % | -30,6 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
21
4D Molecular Therapeutics
FDMT
689 Mio. $
| 33,5 Mio. $ | 1,08 % |
+1.052.485
| Neu | +26,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
22
OrthoPediatrics
KIDS
887 Mio. $
| 32,3 Mio. $ | 1,04 % |
1.107.770
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
23
Krystal Biotech
KRYS
8,98 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,02 % |
177.089
-19.111
| -10 % | -2,65 Mio. $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
24
Relay Therapeutics
RLAY
4,51 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 1 % |
+3.743.999
| Neu | +36,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
|
25
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
775 Mio. $
| 30,4 Mio. $ | 0,98 % |
+3.489.843
| Neu | +42,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Braidwell für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Braidwell 82 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Braidwell zog im Q1 2024 netto 843 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Immunocore – eine Position im geschätzten Wert von 41,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 49 %. Danach folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Braidwell eine neue Position in CG Oncology im Wert von 49,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Braidwell im Q1 2024 war CG Oncology: 1.130.235 Aktien im Wert von 49,6 Mio. $.
- Braidwell hat seine Position in Apogee Therapeutics in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Braidwell im Q1 2024 entfiel auf Day One Biopharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 30,6 Mio. $.
- Braidwell hat seine Position in Immunocore im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Braidwell machen im Q1 2024 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
- Braidwell eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Braidwell stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Braidwell für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .