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Braidwell Portfolio-Positionen
AUM
2,7 Mrd. $
Umschlag
43,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,53 %
Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
(-16 %)
Kapitalfluss
-782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
81
Neu
10
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+67,5 Mio. $ |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+50,5 Mio. $ |
| 3 |
Nuvalent
NUVL
|
+46,9 Mio. $ |
| 4 |
Glaukos
GKOS
|
+44,8 Mio. $ |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+42,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Guardant Health
GH
|
+65,6 Mio. $ |
| 2 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+43,2 Mio. $ |
| 3 |
Paragon 28, Inc.
FNA
|
+39,6 Mio. $ |
| 4 |
BioNTech
BNTX
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
Repligen
RGEN
|
+31,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 67,44 % |
| 2 | Sonstiges | 32,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 4,63 % |
1.191.925
+290.135
| +32 % | +36,8 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
2
Legend Biotech
LEGN
4,72 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,55 % |
2.977.951
| – | – |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
argenx
ARGX
60,5 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 3,35 % |
160.849
+80.083
| +99 % | +50,5 Mio. $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,92 Mrd. $
| 90,9 Mio. $ | 3,2 % |
2.709.875
-204.089
| -7 % | -7,75 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
5
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 84,3 Mio. $ | 2,96 % |
530.530
+155.351
| +41 % | +30,5 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
6
CG Oncology
CGON
6,62 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 2,83 % |
3.283.317
| – | – |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
7
Krystal Biotech
KRYS
8,98 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 2,54 % |
400.744
+200.244
| +100 % | +33,7 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 2,23 % |
127.733
+37.979
| +42 % | +20,6 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 2,23 % |
+309.339
| Neu | +67,5 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 2,16 % |
624.435
+335.559
| +116 % | +44,8 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 59,6 Mio. $ | 2,1 % |
840.945
+599.710
| +249 % | +46,9 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
12
iRhythm Holdings
IRTC
2,94 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 2,05 % |
556.391
-149.000
| -21 % | -15,8 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 57,5 Mio. $ | 2,02 % |
1.540.362
| – | – |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
14
Transmedics
TMDX
3,26 Mrd. $
| 57,5 Mio. $ | 2,02 % |
854.884
-67.216
| -7 % | -4,62 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
15
Guardant Health
GH
21,5 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 1,99 % |
1.327.327
-1.520.604
| -53 % | -65,6 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
16
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,34 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 1,9 % |
2.458.808
+126.612
| +5 % | +3,32 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
17
Inspire Medical Systems
INSP
1,86 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 1,69 % |
302.410
+9.000
| +3 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
18
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,76 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,53 % |
1.962.909
-1.489.538
| -43 % | -30,7 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
163 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 1,53 % |
88.000
+12.700
| +17 % | +7,02 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
20
Alphatec Holdings
ATEC
1,13 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 1,52 % |
4.259.429
+2.939
| +0,1 % | +31.547 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
21
Spyre Therapeutics
SYRE
10,4 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 1,46 % |
2.578.404
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 38,9 Mio. $ | 1,37 % |
+439.968
| Neu | +42,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
23
Dyne Therapeutics
DYN
3,49 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 1,33 % |
3.621.344
+2.940.162
| +432 % | +42,1 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 36,1 Mio. $ | 1,27 % |
1.652.334
-446.532
| -21 % | -12,3 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
25
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,9 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,25 % |
+4.803.794
| Neu | +36,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Braidwell für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Braidwell 81 Positionen im Wert von 2,84 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 3,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Braidwell zog im Q1 2025 netto 782 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avadel Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 43,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 66 %. Danach folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Braidwell eine neue Position in Danaher im Wert von 63,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Braidwell im Q1 2025 war Danaher: 309.339 Aktien im Wert von 63,4 Mio. $.
- Braidwell hat seine Position in argenx in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Braidwell im Q1 2025 entfiel auf Guardant Health und belief sich schätzungsweise auf 65,6 Mio. $.
- Braidwell hat seine Position in Avadel Pharmaceuticals im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Braidwell machen im Q1 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,84 Mrd. $ aus.
- Braidwell eröffnete 10 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Braidwell sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,84 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Braidwell für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .