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Braidwell

Braidwell Portfolio-Positionen

AUM 2,7 Mrd. $ Umschlag 43,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,53 %
 

Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
-442 Mio. $
Kapitalfluss
-1,85 Mrd. $
Kapitalfluss %
-67,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,29 %
Position
91
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
23
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARGX-Symbol
argenx
ARGX
+71,4 Mio. $
2
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+28,2 Mio. $
3
TRML-Symbol
Tourmaline Bio
TRML
+18,1 Mio. $
4
GPCR-Symbol
Structure Therapeutics
GPCR
+16,1 Mio. $
5
LNTH-Symbol
Lantheus
LNTH
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+61,5 Mio. $
2
NTRA-Symbol
Natera
NTRA
+44,8 Mio. $
3
MRUS-Symbol
Merus
MRUS
+35,7 Mio. $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+33,6 Mio. $
5
GKOS-Symbol
Glaukos
GKOS
+30,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,4 %
2 Gesundheitswesen 48,6 %
3 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBIX-Symbol
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
94,2 Mio. $ 3,46 %
715.209
-252.815
-26 % -29,1 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
PCVX-Symbol
2
Vaxcyte
PCVX
9,8 Mrd. $
81 Mio. $ 2,98 %
1.289.965
-329.588
-20 % -17,1 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
XENE-Symbol
3
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,62 Mrd. $
75,9 Mio. $ 2,79 %
1.647.311
-456.085
-22 % -16,1 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
DAWN-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
61,5 Mio. $ 2,26 %
4.215.573
+500.000
+13 % +6,06 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
IRTC-Symbol
5
iRhythm Holdings
IRTC
4,07 Mrd. $
60,8 Mio. $ 2,23 %
568.157
– –
2022 Q4
4 Quartale
ARGX-Symbol
6
argenx
ARGX
56,1 Mrd. $
58,3 Mio. $ 2,14 %
+153.204
Neu +71,4 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
PEN-Symbol
7
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
56 Mio. $ 2,06 %
222.792
+127.477
+134 % +28,2 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
KROS-Symbol
8
Keros Therapeutics
KROS
219 Mio. $
44,5 Mio. $ 1,63 %
1.118.961
-238.348
-18 % -7,47 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
FNA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Paragon 28, Inc.
FNA
41,8 Mio. $ 1,53 %
3.361.824
– –
2023 Q1
3 Quartale
IMCR-Symbol
10
Immunocore
IMCR
1,57 Mrd. $
41,8 Mio. $ 1,53 %
611.365
-295.608
-33 % -15,4 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,48 %
75.749
– –
2023 Q2
2 Quartale
ALGN-Symbol
12
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,47 %
146.313
+21.100
+17 % +5 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
NVRO-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
38,2 Mio. $ 1,4 %
1.776.368
– –
2022 Q4
4 Quartale
INSP-Symbol
14
Inspire Medical Systems
INSP
1,97 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,38 %
184.658
+84.358
+84 % +13,7 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
KIDS-Symbol
15
OrthoPediatrics
KIDS
806 Mio. $
36 Mio. $ 1,32 %
1.107.770
+50.000
+5 % +1,45 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
BCRX-Symbol
16
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,16 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,26 %
5.718.477
+355.497
+7 % +2,06 Mio. $
2023 Q1
3 Quartale
LEGN-Symbol
17
Legend Biotech
LEGN
4,21 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,24 %
562.600
-316.964
-36 % -20,1 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
MRVI-Symbol
18
Maravai LifeSciences
MRVI
1,16 Mrd. $
33 Mio. $ 1,21 %
5.040.635
+1.065.778
+27 % +6,89 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
LNTH-Symbol
19
Lantheus
LNTH
6,56 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,13 %
495.100
+206.800
+72 % +14 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
ALEC-Symbol
20
Alector
ALEC
247 Mio. $
26,5 Mio. $ 0,97 %
3.324.308
-749.812
-18 % -4,44 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
KRYS-Symbol
21
Krystal Biotech
KRYS
9,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,89 %
196.200
+118.703
+153 % +13,2 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
TRML-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Tourmaline Bio
TRML
23,7 Mio. $ 0,87 %
+906.820
Neu +18,1 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GH-Symbol
23
Guardant Health
GH
24 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,75 %
758.928
+69.928
+10 % +1,83 Mio. $
2023 Q2
2 Quartale
GKOS-Symbol
24
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,71 %
242.760
-453.032
-65 % -30,9 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
APGE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
19 Mio. $ 0,7 %
681.101
+189.988
+39 % +3,81 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

Mirova
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Glenorchy Capital Boorolite, Australia 2,71 Mrd. $ AUM 54,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cinctive Capital Management
Cinctive Capital Management New York 2,72 Mrd. $ AUM 43,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantyr Capital Partners
Avantyr Capital Partners New York 2,72 Mrd. $ AUM
Glade Brook Capital Partners
Glade Brook Capital Partners Greenwich, Connecticut 2,72 Mrd. $ AUM
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Timucuan Asset Management
Timucuan Asset Management Jacksonville, Florida 2,72 Mrd. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Braidwell für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Braidwell 91 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 3,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Braidwell zog im Q4 2023 netto 1,85 Mrd. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boston Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 61,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Braidwell eine neue Position in argenx im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Braidwell im Q4 2023 war argenx: 153.204 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Braidwell hat seine Position in Penumbra in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Braidwell im Q4 2023 entfiel auf Merus und belief sich schätzungsweise auf 35,7 Mio. $.
  • Braidwell hat seine Position in Boston Scientific im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Braidwell machen im Q4 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
  • Braidwell eröffnete 5 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Braidwell sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Braidwell für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .