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Braidwell

Braidwell Portfolio-Positionen

AUM 2,7 Mrd. $ Umschlag 43,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,53 %
 

Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
-155 Mio. $
Kapitalfluss
-860 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,46 %
Position
92
Neu
13
Aufgestockt
23
Reduziert
14
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMDX-Symbol
Transmedics
TMDX
+85,8 Mio. $
2
KROS-Symbol
Keros Therapeutics
KROS
+61,7 Mio. $
3
LEGN-Symbol
Legend Biotech
LEGN
+59,5 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+49,3 Mio. $
5
GERN-Symbol
Geron
GERN
+28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+40,4 Mio. $
2
MDGL-Symbol
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
+39 Mio. $
3
ARVN-Symbol
Arvinas
ARVN
+31,6 Mio. $
4
APLS-Symbol
Apellis Pharmaceuticals
APLS
+30,9 Mio. $
5
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+29,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 66,36 %
2 Sonstiges 33,64 %
3 Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBIX-Symbol
1
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,2 Mrd. $
123 Mio. $ 3,65 %
901.790
-15.884
-2 % -1,96 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
XENE-Symbol
2
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,65 Mrd. $
114 Mio. $ 3,39 %
2.913.964
+206.709
+8 % +8,55 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
LEGN-Symbol
3
Legend Biotech
LEGN
4,38 Mrd. $
96,9 Mio. $ 2,87 %
2.977.951
+1.436.400
+93 % +59,5 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
CGON-Symbol
4
CG Oncology
CGON
5,74 Mrd. $
94,2 Mio. $ 2,79 %
3.283.317
+112.442
+4 % +3,85 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
GH-Symbol
5
Guardant Health
GH
20,6 Mrd. $
87 Mio. $ 2,58 %
2.847.931
-494.193
-15 % -13,9 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
ALGN-Symbol
6
Align Technology
ALGN
11,3 Mrd. $
78,2 Mio. $ 2,32 %
375.179
+63.500
+20 % +14,2 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
APGE-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
69,8 Mio. $ 2,07 %
1.540.362
-102.864
-6 % -5,25 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
KNSA-Symbol
8
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,94 Mrd. $
68,3 Mio. $ 2,02 %
3.452.447
+557.934
+19 % +12,7 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
APLS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
67 Mio. $ 1,99 %
2.098.866
-1.026.317
-33 % -30,9 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
IRTC-Symbol
10
iRhythm Holdings
IRTC
4,29 Mrd. $
63,6 Mio. $ 1,89 %
705.391
-77.166
-10 % -6,06 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
EWTX-Symbol
11
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,22 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,85 %
2.332.196
+373.886
+19 % +11,9 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
DAWN-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
61,8 Mio. $ 1,83 %
4.873.853
– –
2022 Q4
8 Quartale
SYRE-Symbol
13
Spyre Therapeutics
SYRE
9,03 Mrd. $
60 Mio. $ 1,78 %
2.578.404
+388.568
+18 % +11,4 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
VKTX-Symbol
14
Viking Therapeutics
VKTX
3,29 Mrd. $
59,5 Mio. $ 1,77 %
1.479.666
+322.689
+28 % +18,4 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
TMDX-Symbol
15
Transmedics
TMDX
2,39 Mrd. $
57,5 Mio. $ 1,7 %
+922.100
Neu +85,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
INSP-Symbol
16
Inspire Medical Systems
INSP
1,92 Mrd. $
54,4 Mio. $ 1,61 %
293.410
+54.499
+23 % +10,6 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
ARGX-Symbol
17
argenx
ARGX
56,3 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,47 %
80.766
-15.958
-16 % -9,35 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,38 %
+89.754
Neu +49,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MRVI-Symbol
19
Maravai LifeSciences
MRVI
1,04 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,35 %
8.353.287
– –
2023 Q2
6 Quartale
SRPT-Symbol
20
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,86 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,32 %
364.900
-5.500
-1 % -674.045 $
2024 Q2
2 Quartale
PEN-Symbol
21
Penumbra
PEN
12,7 Mrd. $
43,7 Mio. $ 1,29 %
183.828
-177.600
-49 % -40,4 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
GKOS-Symbol
22
Glaukos
GKOS
13 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,28 %
288.876
-22.740
-7 % -3,13 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AVDL
23
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
43,2 Mio. $ 1,28 %
4.105.726
+716.787
+21 % +8,7 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
RGEN-Symbol
24
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,21 %
283.823
-112.958
-28 % -16,2 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
FNA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Paragon 28, Inc.
FNA
39,6 Mio. $ 1,17 %
3.834.809
-300.300
-7 % -2,42 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
1
2 3 4

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Glenorchy Capital
Glenorchy Capital Boorolite, Australia 2,71 Mrd. $ AUM 54,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cinctive Capital Management
Cinctive Capital Management New York 2,72 Mrd. $ AUM 43,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantyr Capital Partners
Avantyr Capital Partners New York 2,72 Mrd. $ AUM
Glade Brook Capital Partners
Glade Brook Capital Partners Greenwich, Connecticut 2,72 Mrd. $ AUM
Timucuan Asset Management
Timucuan Asset Management Jacksonville, Florida 2,72 Mrd. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logan Capital Management
Logan Capital Management Newtown Square, Pennsylvania 2,69 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Braidwell für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Braidwell 92 Positionen im Wert von 3,37 Mrd. $, ein Rückgang um 4,4 % gegenüber 3,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Braidwell zog im Q4 2024 netto 860 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Madrigal Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 39 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Braidwell eine neue Position in Transmedics im Wert von 57,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Braidwell im Q4 2024 war Transmedics: 922.100 Aktien im Wert von 57,5 Mio. $.
  • Braidwell hat seine Position in Keros Therapeutics in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Braidwell im Q4 2024 entfiel auf Penumbra und belief sich schätzungsweise auf 40,4 Mio. $.
  • Braidwell hat seine Position in Madrigal Pharmaceuticals im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Braidwell machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,37 Mrd. $ aus.
  • Braidwell eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Braidwell sank gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 3,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Braidwell für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .