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Braidwell

Braidwell Portfolio-Positionen

AUM 2,7 Mrd. $ Umschlag 43,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,53 %
 

Braidwell is a healthcare-focused investment firm that runs hedge funds and a private equity fund to build and back companies fighting disease. It was started in 2021 by Alex Karnal, its chief investment officer and a former co-portfolio manager at Deerfield Management, and Brian Kreiter, its chief executive and a former chief operating officer of Bridgewater Associates. They set it up to combine scientific research with systematic, technology-driven investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,25 Mrd. $
Kapitalfluss %
-41,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,47 %
Position
100
Neu
13
Aufgestockt
18
Reduziert
21
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NBIX-Symbol
Neurocrine Biosciences
NBIX
+79,8 Mio. $
2
DAWN-Symbol
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
+37,4 Mio. $
3
ENTA-Symbol
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
+34 Mio. $
4
HROW-Symbol
Harrow
HROW
+24,8 Mio. $
5
IMCR-Symbol
Immunocore
IMCR
+24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTRA-Symbol
Natera
NTRA
+30,7 Mio. $
2
TVTX-Symbol
Travere Therapeutics
TVTX
+30,6 Mio. $
3
CRNX-Symbol
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
+26,8 Mio. $
4
QDEL-Symbol
QuidelOrtho
QDEL
+25,7 Mio. $
5
ACAD-Symbol
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
+23,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 54,28 %
2 Sonstiges 45,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GKOS-Symbol
1
Glaukos
GKOS
13,3 Mrd. $
90,5 Mio. $ 2,99 %
1.806.651
+144.800
+9 % +7,03 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ISEE
2
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
90,4 Mio. $ 2,98 %
3.714.672
+373.372
+11 % +8,17 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
NBIX-Symbol
3
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,7 Mrd. $
77,6 Mio. $ 2,56 %
+766.800
Neu +79,8 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
XENE-Symbol
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,79 Mrd. $
76,5 Mio. $ 2,52 %
2.137.110
+589.000
+38 % +21,8 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ALGN-Symbol
5
Align Technology
ALGN
11,7 Mrd. $
69,2 Mio. $ 2,28 %
207.130
-12.800
-6 % -3,78 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
BIIB-Symbol
6
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
61,4 Mio. $ 2,02 %
220.742
-31.800
-13 % -8,8 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
NVRO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
59 Mio. $ 1,95 %
1.632.915
+440.617
+37 % +15,5 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ISRG-Symbol
8
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
57 Mio. $ 1,88 %
223.120
– –
2022 Q4
1 Quartal
IRTC-Symbol
9
iRhythm Holdings
IRTC
2,99 Mrd. $
56,3 Mio. $ 1,86 %
454.169
-43.498
-9 % -4,72 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
NTRA-Symbol
10
Natera
NTRA
45 Mrd. $
54,5 Mio. $ 1,8 %
982.241
-638.771
-39 % -30,7 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DCPH-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
50,1 Mio. $ 1,65 %
3.241.351
-30.162
-0,9 % -503.600 $
2022 Q4
1 Quartal
PCVX-Symbol
12
Vaxcyte
PCVX
10,1 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,63 %
1.319.978
-42.300
-3 % -1,79 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
KIDS-Symbol
13
OrthoPediatrics
KIDS
829 Mio. $
44,2 Mio. $ 1,46 %
998.871
-45.828
-4 % -2,03 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DAWN-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
42,2 Mio. $ 1,39 %
3.159.895
+1.913.356
+153 % +37,4 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ENTA-Symbol
15
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
320 Mio. $
42 Mio. $ 1,38 %
1.038.310
+712.472
+219 % +34 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
39 Mio. $ 1,29 %
161.500
+30.400
+23 % +7,46 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CRNX-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
32,4 Mio. $ 1,07 %
2.019.714
-1.449.960
-42 % -26,8 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
OM-Symbol
18
Outset Medical
OM
79,8 Mio. $
32,3 Mio. $ 1,06 %
116.957
+3.320
+3 % +1,22 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
HROW-Symbol
19
Harrow
HROW
1,01 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,01 %
+1.452.538
Neu +24,8 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
PEN-Symbol
20
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,98 %
107.044
-55.784
-34 % -14,2 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
BLU
21
Nicht mehr gelistet
BELLUS Health Inc.
BLU
29,7 Mio. $ 0,98 %
4.126.194
+13.700
+0,3 % +106.264 $
2022 Q4
1 Quartal
LEGN-Symbol
22
Legend Biotech
LEGN
4,55 Mrd. $
29 Mio. $ 0,96 %
601.801
-56.300
-9 % -2,75 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
DICE-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
DICE Therapeutics, Inc. Common Stock
DICE
28,2 Mio. $ 0,93 %
984.800
+145.725
+17 % +4,32 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
KRYS-Symbol
24
Krystal Biotech
KRYS
8,92 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,92 %
348.036
-10.020
-3 % -787.198 $
2022 Q4
1 Quartal
MRUS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Merus
MRUS
27,1 Mio. $ 0,89 %
1.473.084
-525.000
-26 % -9,15 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Mirova
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Glenorchy Capital
Glenorchy Capital Boorolite, Australia 2,71 Mrd. $ AUM 54,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cinctive Capital Management
Cinctive Capital Management New York 2,72 Mrd. $ AUM 43,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantyr Capital Partners
Avantyr Capital Partners New York 2,72 Mrd. $ AUM
Glade Brook Capital Partners
Glade Brook Capital Partners Greenwich, Connecticut 2,72 Mrd. $ AUM
Timucuan Asset Management
Timucuan Asset Management Jacksonville, Florida 2,72 Mrd. $ AUM 2,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Logan Capital Management
Logan Capital Management Newtown Square, Pennsylvania 2,69 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Braidwell für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Braidwell 100 Positionen im Wert von 3,03 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 2,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Braidwell zog im Q1 2023 netto 1,25 Mrd. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Travere Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 30,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 54 % des verwalteten Vermögens, nach 57 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Braidwell eine neue Position in Neurocrine Biosciences im Wert von 77,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Braidwell im Q1 2023 war Neurocrine Biosciences: 766.800 Aktien im Wert von 77,6 Mio. $.
  • Braidwell hat seine Position in Day One Biopharmaceuticals in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Braidwell im Q1 2023 entfiel auf Natera und belief sich schätzungsweise auf 30,7 Mio. $.
  • Braidwell hat seine Position in Travere Therapeutics im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Braidwell machen im Q1 2023 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,03 Mrd. $ aus.
  • Braidwell eröffnete 13 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Braidwell stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 3,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Braidwell für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .