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ZL
Zeke LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2785万
売買回転率
42.11%
推定1年リターン
3.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.57%
1年予想リターン
+3.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2785万
運用資産残高の伸び率
-$3683万
(-57%)
資金フロー
-$3456万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-124.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.48%
保有額
57
新規
6
買い増し
–
減少
27
解消
18
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+$196万 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+$98.5万 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+$41.1万 |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$324万 |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+$307万 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+$260万 |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+$232万 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 29.18% |
| 2 | その他 | 19.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.86% |
| 4 | 不動産 | 11.71% |
| 5 | 生活必需品 | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VDTH
1
上場廃止
Videocon d2h Limited
VDTH
| $199万 | 7.14% |
+200,000
| 新規 | +$196万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CTT
2
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| $153万 | 5.51% |
140,000
-10,000
| -7% | -$12万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
WFM
3
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $114万 | 4.1% |
30,000
-2,500
| -8% | -$9.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
$198億
| $111万 | 3.98% |
10,000
-30,000
| -75% | -$324万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
QVCGA
5
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $100万 | 3.58% |
852
-244
| -22% | -$28.9万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
ROIQ
6
上場廃止
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
| $98.5万 | 3.54% |
+100,000
| 新規 | +$98.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
TRNX
7
上場廃止
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
| $95.6万 | 3.43% |
40,000
-20,000
| -33% | -$44.7万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
NORD
8
上場廃止
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
| $93.5万 | 3.36% |
55,000
-20,000
| -27% | -$37.5万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $91.1万 | 3.27% |
40,000
-10,000
| -20% | -$24.9万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
ENT
10
上場廃止
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| $89.8万 | 3.22% |
3,200
-3,600
| -53% | -$105万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Somnigroup International
SGI
$146億
| $84.3万 | 3.03% |
60,000
-50,000
| -45% | -$73.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Vera Bradley
VRA
$1.68億
| $82.7万 | 2.97% |
40,000
-25,000
| -38% | -$52.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $81.2万 | 2.92% |
20,000
-5,000
| -20% | -$23.5万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
PLPM
14
上場廃止
Planet Payment, Inc
PLPM
| $78.4万 | 2.82% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
15
TechTarget
TTGT
$2.73億
| $75.6万 | 2.71% |
88,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
16
上場廃止
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| $71.7万 | 2.57% |
12,500
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
17
上場廃止
ADT Corp
ADT
| $70.9万 | 2.55% |
20,000
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
18
Veeco
VECO
$26.1億
| $69.9万 | 2.51% |
20,000
-5,000
| -20% | -$17.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
IPCM
19
上場廃止
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
| $67.2万 | 2.41% |
15,000
-5,000
| -25% | -$23.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$114億
| $61.8万 | 2.22% |
20,000
-9,893
| -33% | -$33.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
21
DexCom
DXCM
$325億
| $60万 | 2.15% |
60,000
-300,000
| -83% | -$307万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
CarMax
KMX
$75.7億
| $58.1万 | 2.09% |
12,500
-20,000
| -62% | -$102万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
上場廃止
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| $56.8万 | 2.04% |
16,000
-1,500
| -9% | -$5.01万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
上場廃止
Guess Inc
GES
| $54.9万 | 1.97% |
25,000
-10,000
| -29% | -$25.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Sally Beauty Holdings
SBH
$15.6億
| $54.7万 | 1.96% |
20,000
-5,000
| -20% | -$13.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
QREA
AEA
CCI
FWM
LA
SCM
RJ
Zeke LPの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Zeke LPは$2785万相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$6468万から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Zeke LPは2014年第3四半期に純額で$3456万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、推定 $225万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Zeke LPは$199万相当のVideocon d2h Limitedの新規ポジションを取りました。
- Zeke LPが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVideocon d2h Limitedで、株数は200,000株、評価額は$199万でした。
- Zeke LPが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSBA Communicationsで、推定$324万相当を減らしました。
- Zeke LPは2014年第3四半期にDiscovery, Inc. Series C Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Zeke LPの上位10銘柄は、運用資産総額$2785万のポートフォリオの41%を占めています。
- Zeke LPは2014年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Zeke LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$2785万となりました。
2014年10月28日に提出された、2014年第3四半期分のZeke LPの 13F報告書 に基づいています。