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ZL

Zeke LP Posiciones de la cartera

AUM USD 27.8 M Rotación 42.11%
Rendimiento estimado a 1 año 3.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.8 M
Flujo de capital
-USD 34.6 M
Flujo de capital %
-124.08%
10 principales posiciones (%)
41.48%
Posición
57
Nuevas
6
Aumentadas
–
Reducidas
27
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
+USD 1.96 M
2
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
+USD 985 k
3
icono de GMED
Globus Medical
GMED
+USD 411 k
4
icono de MNKD
MannKind Corp
MNKD
+USD 395 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SBAC
SBA Communications
SBAC
+USD 3.24 M
2
icono de DXCM
DexCom
DXCM
+USD 3.07 M
3
icono de WBD
Warner Bros
WBD
+USD 2.6 M
4
icono de TREE
LendingTree
TREE
+USD 2.32 M
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+USD 2.25 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 29.18%
2 Varios 19.59%
3 Servicios de comunicación 11.86%
4 Bienes raíces 11.71%
5 Productos básicos de consumo 7.46%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
VDTH
1
Dejó de cotizar
Videocon d2h Limited
VDTH
USD 1.99 M 7.14%
+200,000
Nuevas +USD 1.96 M
2014 Q3
0 trimestres
CTT
2
Dejó de cotizar
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
USD 1.53 M 5.51%
140,000
-10,000
-7% -USD 120 k
2013 Q4
3 trimestres
WFM
3
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
USD 1.14 M 4.1%
30,000
-2,500
-8% -USD 95.5 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SBAC
4
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
USD 1.11 M 3.98%
10,000
-30,000
-75% -USD 3.24 M
2013 Q2
5 trimestres
QVCGA
5
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
USD 998 k 3.58%
852
-244
-22% -USD 289 k
2014 Q2
1 trimestre
ROIQ
6
Dejó de cotizar
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
USD 985 k 3.54%
+100,000
Nuevas +USD 985 k
2014 Q3
0 trimestres
TRNX
7
Dejó de cotizar
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
USD 956 k 3.43%
40,000
-20,000
-33% -USD 447 k
2014 Q1
2 trimestres
NORD
8
Dejó de cotizar
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
USD 935 k 3.36%
55,000
-20,000
-27% -USD 375 k
2014 Q1
2 trimestres
icono de MGM
9
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
USD 911 k 3.27%
40,000
-10,000
-20% -USD 249 k
2013 Q3
4 trimestres
ENT
10
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
USD 898 k 3.22%
3,200
-3,600
-53% -USD 1.05 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de SGI
11
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
USD 843 k 3.03%
60,000
-50,000
-45% -USD 732 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de VRA
12
Vera Bradley
VRA
USD 168 M
USD 827 k 2.97%
40,000
-25,000
-38% -USD 526 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de PAG
13
Penske Automotive Group
PAG
USD 13.9 mil M
USD 812 k 2.92%
20,000
-5,000
-20% -USD 235 k
2013 Q3
4 trimestres
PLPM
14
Dejó de cotizar
Planet Payment, Inc
PLPM
USD 784 k 2.82%
400,000
– –
2013 Q4
3 trimestres
icono de TTGT
15
TechTarget
TTGT
USD 273 M
USD 756 k 2.71%
88,000
– –
2014 Q1
2 trimestres
icono de LL
16
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
USD 717 k 2.57%
12,500
– –
2014 Q2
1 trimestre
icono de ADT
17
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
USD 709 k 2.55%
20,000
– –
2014 Q1
2 trimestres
icono de VECO
18
Veeco
VECO
USD 2613 M
USD 699 k 2.51%
20,000
-5,000
-20% -USD 176 k
2013 Q4
3 trimestres
IPCM
19
Dejó de cotizar
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
USD 672 k 2.41%
15,000
-5,000
-25% -USD 236 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de GLPI
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
USD 618 k 2.22%
20,000
-9,893
-33% -USD 333 k
2013 Q4
3 trimestres
icono de DXCM
21
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
USD 600 k 2.15%
60,000
-300,000
-83% -USD 3.07 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de KMX
22
CarMax
KMX
USD 7570 M
USD 581 k 2.09%
12,500
-20,000
-62% -USD 1.02 M
2013 Q2
5 trimestres
icono de AWAY
23
Dejó de cotizar
HOMEAWAY INC COM
AWAY
USD 568 k 2.04%
16,000
-1,500
-9% -USD 50.1 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de GES
24
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
USD 549 k 1.97%
25,000
-10,000
-29% -USD 252 k
2013 Q2
5 trimestres
icono de SBH
25
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
USD 547 k 1.96%
20,000
-5,000
-20% -USD 133 k
2013 Q2
5 trimestres
1
2

Fondos similares

SCM
Siphron Capital Management Beverly Hills, California AUM de USD 29.8 M 24.91% Rendimiento estimado a 1 año
QREA
Quadrant Real Estate Advisors Alpharetta, Georgia AUM de USD 25.2 M 10.47% Rendimiento estimado a 1 año
AEA
Andreeff Equity Advisors Santa Rosa Beach, Florida AUM de USD 24.7 M 4.53% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Columbia Capital IV Alexandria, Virginia AUM de USD 21 M 73.69% Rendimiento estimado a 1 año
FWM
Flatbush Watermill Management New York AUM de USD 19.8 M 0.4% Rendimiento estimado a 1 año
LA
Libra Advisors New York AUM de USD 36.9 M 6.29% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Steward Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 37.2 M 13.46% Rendimiento estimado a 1 año
RJ
Ronald Juvonen AUM de USD 39.9 M 33.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Zeke LP en T3 2014

Al cierre de T3 2014, Zeke LP mantenía 57 posiciones valuadas en USD 27.8 M, un 57% menos que los USD 64.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.

Zeke LP registró retiros netos por USD 34.6 M en T3 2014, cerró 18 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Discovery, Inc. Series C Common Stock, una posición estimada en USD 2.25 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Zeke LP abrió una nueva posición en Videocon d2h Limited por valor de USD 1.99 M.

  • La mayor compra de Zeke LP en T3 2014 fue Videocon d2h Limited: 200,000 acciones por un valor de USD 1.99 M.
  • La mayor reducción de Zeke LP durante T3 2014 fue en SBA Communications, con un recorte estimado de USD 3.24 M.
  • Zeke LP cerró por completo su posición en Discovery, Inc. Series C Common Stock en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.25 M.
  • Las diez principales posiciones de Zeke LP representan 41% de su cartera de USD 27.8 M en T3 2014.
  • Zeke LP abrió 6 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2014.
  • El valor de la cartera de Zeke LP cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.8 M.

Según el Informe 13F de Zeke LP correspondiente a T3 2014, presentado el 28 oct 2014.