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Zeke LP Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.8 M
Rotación
42.11%
Rendimiento estimado a 1 año
3.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 36.8 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 34.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-124.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.48%
Posición
57
Nuevas
6
Aumentadas
–
Reducidas
27
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+USD 985 k |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+USD 411 k |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+USD 395 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 2.6 M |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 2.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.18% |
| 2 | Varios | 19.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.86% |
| 4 | Bienes raíces | 11.71% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Movado Group
MOV
USD 713 M
| USD 496 k | 1.78% |
15,000
-30,000
| -67% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Information Services Group
III
USD 298 M
| USD 475 k | 1.71% |
125,000
-75,000
| -38% | -USD 322 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WAGE
28
Dejó de cotizar
WageWorks, Inc.
WAGE
| USD 455 k | 1.63% |
10,000
-25,000
| -71% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 416 k | 1.49% |
11,000
-62,388
| -85% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
30
Globus Medical
GMED
USD 9592 M
| USD 393 k | 1.41% |
+20,000
| Nuevas | +USD 411 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DFRG
31
Dejó de cotizar
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| USD 383 k | 1.38% |
20,000
-20,000
| -50% | -USD 455 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
32
LendingTree
TREE
USD 496 M
| USD 359 k | 1.29% |
10,000
-80,000
| -89% | -USD 2.32 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
MannKind Corp
MNKD
USD 1338 M
| USD 295 k | 1.06% |
+10,000
| Nuevas | +USD 395 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ILG
34
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 286 k | 1.03% |
15,000
-50,000
| -77% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MIK
35
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 175 k | 0.63% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
36
Kopin
KOPN
USD 631 M
| USD 102 k | 0.37% |
30,000
-50,000
| -63% | -USD 180 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
37
Asbury Automotive
ABG
USD 3584 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
38
AudioCodes
AUDC
USD 212 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 176 k | – |
|
39
3D Systems Corp
DDD
USD 274 M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 747 k | – |
|
40
Herc Holdings
HRI
USD 5572 M
| – | – |
-16,667
| Cerradas | -USD 1.4 M | – |
|
41
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2240 M
| – | – |
-90,000
| Cerradas | -USD 941 k | – |
|
42
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| – | – |
-120,000
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
43
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| – | – |
-12,500
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
44
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3958 M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
45
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 296 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 370 k | – |
|
|
DISCK
46
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-62,000
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
|
GNC
47
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 341 k | – |
|
|
IMPV
48
Dejó de cotizar
Imperva, Inc.
IMPV
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 524 k | – |
|
|
MFRM
49
Dejó de cotizar
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
|
ASCMA
50
Dejó de cotizar
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| – | – |
-11,500
| Cerradas | -USD 759 k | – |
|
Fondos similares
QREA
AEA
FWM
LA
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Revisión del portafolio de Zeke LP en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Zeke LP mantenía 57 posiciones valuadas en USD 27.8 M, un 57% menos que los USD 64.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Zeke LP registró retiros netos por USD 34.6 M en T3 2014, cerró 18 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue Discovery, Inc. Series C Common Stock, una posición estimada en USD 2.25 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Zeke LP abrió una nueva posición en Videocon d2h Limited por valor de USD 1.99 M.
- La mayor compra de Zeke LP en T3 2014 fue Videocon d2h Limited: 200,000 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de Zeke LP durante T3 2014 fue en SBA Communications, con un recorte estimado de USD 3.24 M.
- Zeke LP cerró por completo su posición en Discovery, Inc. Series C Common Stock en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de Zeke LP representan 41% de su cartera de USD 27.8 M en T3 2014.
- Zeke LP abrió 6 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Zeke LP cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.8 M.
Según el Informe 13F de Zeke LP correspondiente a T3 2014, presentado el 28 oct 2014.