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Zeke LP ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2785万
売買回転率
42.11%
推定1年リターン
3.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.57%
1年予想リターン
+3.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2785万
運用資産残高の伸び率
-$3683万
(-57%)
資金フロー
-$3456万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-124.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.48%
保有額
57
新規
6
買い増し
–
減少
27
解消
18
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+$196万 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+$98.5万 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+$41.1万 |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+$39.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$324万 |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+$307万 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+$260万 |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+$232万 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$225万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 29.18% |
| 2 | その他 | 19.59% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.86% |
| 4 | 不動産 | 11.71% |
| 5 | 生活必需品 | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Movado Group
MOV
$7.04億
| $49.6万 | 1.78% |
15,000
-30,000
| -67% | -$117万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
27
Information Services Group
III
$2.95億
| $47.5万 | 1.71% |
125,000
-75,000
| -38% | -$32.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WAGE
28
上場廃止
WageWorks, Inc.
WAGE
| $45.5万 | 1.63% |
10,000
-25,000
| -71% | -$110万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
29
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $41.6万 | 1.49% |
11,000
-62,388
| -85% | -$260万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
30
Globus Medical
GMED
$96億
| $39.3万 | 1.41% |
+20,000
| 新規 | +$41.1万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
DFRG
31
上場廃止
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| $38.3万 | 1.38% |
20,000
-20,000
| -50% | -$45.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
32
LendingTree
TREE
$5.04億
| $35.9万 | 1.29% |
10,000
-80,000
| -89% | -$232万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
33
MannKind Corp
MNKD
$13.3億
| $29.5万 | 1.06% |
+10,000
| 新規 | +$39.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ILG
34
上場廃止
ILG, Inc Common Stock
ILG
| $28.6万 | 1.03% |
15,000
-50,000
| -77% | -$106万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
MIK
35
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $17.5万 | 0.63% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
36
Kopin
KOPN
$6.06億
| $10.2万 | 0.37% |
30,000
-50,000
| -63% | -$18万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
37
Asbury Automotive
ABG
$35.5億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$138万 | – |
|
38
AudioCodes
AUDC
$2.07億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$17.6万 | – |
|
39
3D Systems Corp
DDD
$2.56億
| – | – |
-12,500
| 解消 | -$74.7万 | – |
|
40
Herc Holdings
HRI
$55.1億
| – | – |
-16,667
| 解消 | -$140万 | – |
|
41
Lindblad Expeditions
LIND
$22.3億
| – | – |
-90,000
| 解消 | -$94.1万 | – |
|
42
Palo Alto Networks
PANW
$2614億
| – | – |
-120,000
| 解消 | -$168万 | – |
|
43
United Rentals
URI
$696億
| – | – |
-12,500
| 解消 | -$131万 | – |
|
44
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$40億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$117万 | – |
|
45
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.96億
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$37万 | – |
|
|
DISCK
46
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-62,000
| 解消 | -$225万 | – |
|
|
GNC
47
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$34.1万 | – |
|
|
IMPV
48
上場廃止
Imperva, Inc.
IMPV
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$52.4万 | – |
|
|
MFRM
49
上場廃止
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$23.9万 | – |
|
|
ASCMA
50
上場廃止
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| – | – |
-11,500
| 解消 | -$75.9万 | – |
|
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Zeke LPの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Zeke LPは$2785万相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$6468万から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Zeke LPは2014年第3四半期に純額で$3456万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDiscovery, Inc. Series C Common Stockで、推定 $225万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Zeke LPは$199万相当のVideocon d2h Limitedの新規ポジションを取りました。
- Zeke LPが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVideocon d2h Limitedで、株数は200,000株、評価額は$199万でした。
- Zeke LPが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSBA Communicationsで、推定$324万相当を減らしました。
- Zeke LPは2014年第3四半期にDiscovery, Inc. Series C Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Zeke LPの上位10銘柄は、運用資産総額$2785万のポートフォリオの41%を占めています。
- Zeke LPは2014年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Zeke LPのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$2785万となりました。
2014年10月28日に提出された、2014年第3四半期分のZeke LPの 13F報告書 に基づいています。