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SCM
Siphron Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2979万
売買回転率
6.58%
推定1年リターン
24.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.02%
1年予想リターン
+24.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2979万
運用資産残高の伸び率
+$30.3万
(+1%)
資金フロー
-$59.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.2%
保有額
76
新規
1
買い増し
3
減少
16
解消
4
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$90.6万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$43万 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+$35.6万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$13.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Donaldson
DCI
|
+$85.4万 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+$72万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$37.8万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$29.7万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$2.07万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22% |
| 2 | 生活必需品 | 17.62% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.84% |
| 5 | 情報技術 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
$1717億
| $140万 | 4.68% |
12,870
-200
| -2% | -$2.07万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $127万 | 4.28% |
50,592
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
3
Nike
NKE
$551億
| $124万 | 4.15% |
27,740
+3,500
| +14% | +$13.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
4
Ecolab
ECL
$810億
| $122万 | 4.08% |
10,590
-150
| -1% | -$1.69万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CELG
5
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $117万 | 3.92% |
12,332
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DTV
6
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $113万 | 3.8% |
13,090
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
7
Costco
COST
$4383億
| $111万 | 3.74% |
8,880
-100
| -1% | -$1.21万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $109万 | 3.66% |
37,382
-13,076
| -26% | -$37.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $103万 | 3.44% |
11,900
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $103万 | 3.44% |
19,780
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $102万 | 3.41% |
19,880
-200
| -1% | -$9,305 |
2013 Q3
4四半期
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $100万 | 3.34% |
8,969
-102
| -1% | -$1.16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
3M
MMM
$850億
| $99万 | 3.32% |
8,360
-120
| -1% | -$1.44万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $97.6万 | 3.28% |
+12,350
| 新規 | +$90.6万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $95.9万 | 3.22% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Visa
V
$7558億
| $94.1万 | 3.16% |
17,640
-200
| -1% | -$1.07万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
17
Under Armour
UAA
$20.4億
| $93.6万 | 3.14% |
27,080
+10,680
| +65% | +$35.6万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1910億
| $91.9万 | 3.08% |
10,320
+4,870
| +89% | +$43万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
19
Stryker
SYK
$1130億
| $91.7万 | 3.08% |
11,350
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2118億
| $90.9万 | 3.05% |
10,380
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $88.9万 | 2.98% |
25,340
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $83.8万 | 2.81% |
9,000
-150
| -2% | -$1.37万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $82.5万 | 2.77% |
8,330
-100
| -1% | -$1.06万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $81.7万 | 2.74% |
50,700
-17,840
| -26% | -$29.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $80.2万 | 2.69% |
7,910
-150
| -2% | -$1.62万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
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Siphron Capital Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Siphron Capital Managementは76銘柄を保有し、保有額は$2979万でした。前四半期の$2949万から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Siphron Capital Managementの2014年第3四半期の報告書には、新規 1件、3件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は12,350株、評価額は$97.6万でした。 最も大きな売却はDonaldsonで、推定額は$85.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち22%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
- Siphron Capital Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は12,350株、評価額は$97.6万でした。
- Siphron Capital Managementは2014年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$43万でした。
- Siphron Capital Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$37.8万相当を減らしました。
- Siphron Capital Managementは2014年第3四半期にDonaldsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.4万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Siphron Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2979万のポートフォリオの39%を占めています。
- Siphron Capital Managementは2014年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Siphron Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2979万となりました。
2014年11月13日に提出された、2014年第3四半期分のSiphron Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。