Steward Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Steward Capital Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Steward Capital Managementは$3722万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$4726万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Steward Capital Managementは2014年第3四半期に純額で$1138万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、12銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFで、推定 $82.3万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。

市場の流れに逆行して、Steward Capital ManagementはGE Aerospaceへの投資を推定$249増やしました。

• Steward Capital Managementは2014年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$249でした。
• Steward Capital Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$170万相当を減らしました。
• Steward Capital Managementは2014年第3四半期にState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.3万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Steward Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3722万のポートフォリオの68%を占めています。
• Steward Capital Managementは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Steward Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$3722万となりました。

2014年10月15日に提出された、2014年第3四半期分のSteward Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。