で公開中です！
詳しく見る
SGM
Summit Global Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4166万
売買回転率
16%
推定1年リターン
6.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.82%
1年予想リターン
+6.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4166万
運用資産残高の伸び率
-$1219万
(-23%)
資金フロー
-$955万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.64%
保有額
25
新規
3
買い増し
1
減少
20
解消
1
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TAM
TAMINCO CORP COM
TAM
|
+$321万 |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+$155万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$152万 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+$548万 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+$156万 |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+$150万 |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+$116万 |
| 5 |
H2O America
HTO
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 42.52% |
| 2 | 公益事業 | 37.53% |
| 3 | 素材 | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 3.63% |
| 5 | 情報技術 | 3.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Water Works
AWK
$268億
| $469万 | 11.26% |
97,261
-31,928
| -25% | -$156万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TAM
2
上場廃止
TAMINCO CORP COM
TAM
| $360万 | 8.65% |
+138,080
| 新規 | +$321万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
3
Tetra Tech
TTEK
$88.9億
| $324万 | 7.76% |
647,575
-148,240
| -19% | -$77.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
California Water Service
CWT
$28.7億
| $322万 | 7.74% |
143,632
-49,177
| -26% | -$116万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
5
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $294万 | 7.05% |
21,764
+1,319
| +6% | +$18.9万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
6
Xylem
XYL
$243億
| $247万 | 5.94% |
69,700
-11,975
| -15% | -$44.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Flowserve
FLS
$89.6億
| $230万 | 5.52% |
32,627
-7,914
| -20% | -$58.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Pentair
PNR
$85.3億
| $222万 | 5.33% |
50,483
-11,864
| -19% | -$54.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
H2O America
HTO
$24.1億
| $222万 | 5.33% |
82,360
-41,109
| -33% | -$111万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Mueller Industries
MLI
$133億
| $170万 | 4.07% |
237,760
-56,280
| -19% | -$40.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
11
Danaher
DHR
$1610億
| $151万 | 3.63% |
+29,645
| 新規 | +$152万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
12
Mueller Water Products
MWA
$34億
| $148万 | 3.55% |
+178,405
| 新規 | +$155万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
13
Itron
ITRI
$36.4億
| $142万 | 3.4% |
36,058
-37,577
| -51% | -$150万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $138万 | 3.31% |
23,675
-5,545
| -19% | -$33.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Sabesp
SBS
$220億
| $118万 | 2.84% |
752,806
-169,490
| -18% | -$30.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
$116億
| $117万 | 2.81% |
49,691
-19,274
| -28% | -$47.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Consolidated Water Co
CWCO
$4.52億
| $108万 | 2.6% |
92,647
-19,770
| -18% | -$22.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Artesian Resources
ARTNA
$3.45億
| $104万 | 2.51% |
51,841
-14,507
| -22% | -$30.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CTWS
19
上場廃止
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| $102万 | 2.45% |
31,454
-10,145
| -24% | -$33.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Hawkins
HWKN
$27.5億
| $77.1万 | 1.85% |
42,882
-10,016
| -19% | -$18.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.69億
| $27.4万 | 0.66% |
12,071
-780
| -6% | -$1.86万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
Ashland
ASH
$32.6億
| – | – |
-102,960
| 解消 | -$548万 | – |
|
類似するファンド
AT
ACM
RJ
SCM
JCM
LA
MFO
BC
Summit Global Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Summit Global Managementは$4166万相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$5385万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Summit Global Managementは2014年第3四半期に純額で$955万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を20銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAshlandで、推定 $548万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち43%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで公益事業、素材です。
相場の流れに反して、Summit Global Managementは$360万相当のTAMINCO CORP COMの新規ポジションを取りました。
- Summit Global Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTAMINCO CORP COMで、株数は138,080株、評価額は$360万でした。
- Summit Global Managementは2014年第3四半期にValmont Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$18.9万でした。
- Summit Global Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Water Worksで、推定$156万相当を減らしました。
- Summit Global Managementは2014年第3四半期にAshlandの保有株をすべて売却し、売却額は推定$548万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Summit Global Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4166万のポートフォリオの69%を占めています。
- Summit Global Managementは2014年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Summit Global Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$4166万となりました。
2014年10月8日に提出された、2014年第3四半期分のSummit Global Managementの 13F報告書 に基づいています。