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SGM

Summit Global Management Portfolio-Positionen

AUM 41,7 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,2 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,64 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAM
TAMINCO CORP COM
TAM
+3,21 Mio. $
2
MWA-Symbol
Mueller Water Products
MWA
+1,55 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,52 Mio. $
4
VMI-Symbol
Valmont Industries
VMI
+189.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+5,48 Mio. $
2
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,56 Mio. $
3
ITRI-Symbol
Itron
ITRI
+1,5 Mio. $
4
CWT-Symbol
California Water Service
CWT
+1,16 Mio. $
5
HTO-Symbol
H2O America
HTO
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 42,52 %
2 Versorger 37,53 %
3 Grundstoffe 10,5 %
4 Gesundheitswesen 3,63 %
5 Technologie 3,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWK-Symbol
1
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
4,69 Mio. $ 11,26 %
97.261
-31.928
-25 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TAM
2
Nicht mehr gelistet
TAMINCO CORP COM
TAM
3,6 Mio. $ 8,65 %
+138.080
Neu +3,21 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TTEK-Symbol
3
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
3,24 Mio. $ 7,76 %
647.575
-148.240
-19 % -772.167 $
2013 Q2
5 Quartale
CWT-Symbol
4
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
3,22 Mio. $ 7,74 %
143.632
-49.177
-26 % -1,16 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
VMI-Symbol
5
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
2,94 Mio. $ 7,05 %
21.764
+1.319
+6 % +189.326 $
2013 Q4
3 Quartale
XYL-Symbol
6
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 5,94 %
69.700
-11.975
-15 % -444.950 $
2013 Q2
5 Quartale
FLS-Symbol
7
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
2,3 Mio. $ 5,52 %
32.627
-7.914
-20 % -586.504 $
2013 Q2
5 Quartale
PNR-Symbol
8
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
2,22 Mio. $ 5,33 %
50.483
-11.864
-19 % -548.499 $
2013 Q2
5 Quartale
HTO-Symbol
9
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
2,22 Mio. $ 5,33 %
82.360
-41.109
-33 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MLI-Symbol
10
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 4,07 %
237.760
-56.280
-19 % -408.002 $
2013 Q2
5 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,51 Mio. $ 3,63 %
+29.645
Neu +1,52 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MWA-Symbol
12
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 3,55 %
+178.405
Neu +1,55 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ITRI-Symbol
13
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,4 %
36.058
-37.577
-51 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WTS-Symbol
14
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 3,31 %
23.675
-5.545
-19 % -339.192 $
2013 Q2
5 Quartale
SBS-Symbol
15
Sabesp
SBS
22 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,84 %
752.806
-169.490
-18 % -306.489 $
2013 Q2
5 Quartale
WTRG-Symbol
16
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,81 %
49.691
-19.274
-28 % -470.740 $
2013 Q2
5 Quartale
CWCO-Symbol
17
Consolidated Water Co
CWCO
452 Mio. $
1,08 Mio. $ 2,6 %
92.647
-19.770
-18 % -227.543 $
2013 Q2
5 Quartale
ARTNA-Symbol
18
Artesian Resources
ARTNA
345 Mio. $
1,04 Mio. $ 2,51 %
51.841
-14.507
-22 % -308.369 $
2013 Q2
5 Quartale
CTWS
19
Nicht mehr gelistet
Connecticut Water Service Inc
CTWS
1,02 Mio. $ 2,45 %
31.454
-10.145
-24 % -331.840 $
2013 Q2
5 Quartale
HWKN-Symbol
20
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
771.000 $ 1,85 %
42.882
-10.016
-19 % -181.338 $
2013 Q4
3 Quartale
PIO-Symbol
21
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
274.000 $ 0,66 %
12.071
-780
-6 % -18.561 $
2013 Q2
5 Quartale
ASH-Symbol
22
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
– –
-102.960
Geschlossen -5,48 Mio. $ –

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AT
Allston Trading Chicago, Illinois 41,7 Mio. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RJ
Ronald Juvonen 39,9 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steward Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 37,2 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCM
JGE Capital Management San Francisco, California 46,1 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Libra Advisors New York 36,9 Mio. $ AUM 6,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFO
Marcuard Family Office Zurich, Switzerland 46,5 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
BMI Capital New York 49,9 Mio. $ AUM 8,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Global Management für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Summit Global Management 25 Positionen im Wert von 41,7 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 53,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Summit Global Management zog in Q3 2014 netto 9,6 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 20 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ashland – eine Position im geschätzten Wert von 5,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Summit Global Management eine neue Position in TAMINCO CORP COM im Wert von 3,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summit Global Management im Q3 2014 war TAMINCO CORP COM: 138.080 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • Summit Global Management hat seine Position in Valmont Industries in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189.326 $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Global Management im Q3 2014 entfiel auf American Water Works und belief sich schätzungsweise auf 1,56 Mio. $.
  • Summit Global Management hat seine Position in Ashland im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Global Management machen im Q3 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,7 Mio. $ aus.
  • Summit Global Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Summit Global Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 41,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Global Management für Q3 2014 am 8. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .