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SGM
Summit Global Management Ativos da carteira
AUM
US$ 41,7 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
6,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,82%
Retorno est. (1 ano)
+6,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,2 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,64%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAM
TAMINCO CORP COM
TAM
|
+US$ 3,21 mi |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 189 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
H2O America
HTO
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 42,52% |
| 2 | Serviços públicos | 37,53% |
| 3 | Materiais | 10,5% |
| 4 | Saúde | 3,63% |
| 5 | Tecnologia | 3,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 4,69 mi | 11,26% |
97.261
-31.928
| -25% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TAM
2
Deslistada
TAMINCO CORP COM
TAM
| US$ 3,6 mi | 8,65% |
+138.080
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 3,24 mi | 7,76% |
647.575
-148.240
| -19% | -US$ 772 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
California Water Service
CWT
US$ 2,87 bi
| US$ 3,22 mi | 7,74% |
143.632
-49.177
| -26% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Valmont Industries
VMI
US$ 8,58 bi
| US$ 2,94 mi | 7,05% |
21.764
+1.319
| +6% | +US$ 189 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 2,47 mi | 5,94% |
69.700
-11.975
| -15% | -US$ 445 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 2,3 mi | 5,52% |
32.627
-7.914
| -20% | -US$ 587 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 2,22 mi | 5,33% |
50.483
-11.864
| -19% | -US$ 548 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 2,22 mi | 5,33% |
82.360
-41.109
| -33% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 1,7 mi | 4,07% |
237.760
-56.280
| -19% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 1,51 mi | 3,63% |
+29.645
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,4 bi
| US$ 1,48 mi | 3,55% |
+178.405
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 1,42 mi | 3,4% |
36.058
-37.577
| -51% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 1,38 mi | 3,31% |
23.675
-5.545
| -19% | -US$ 339 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 1,18 mi | 2,84% |
752.806
-169.490
| -18% | -US$ 306 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,17 mi | 2,81% |
49.691
-19.274
| -28% | -US$ 471 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 452 mi
| US$ 1,08 mi | 2,6% |
92.647
-19.770
| -18% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Artesian Resources
ARTNA
US$ 345 mi
| US$ 1,04 mi | 2,51% |
51.841
-14.507
| -22% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CTWS
19
Deslistada
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$ 1,02 mi | 2,45% |
31.454
-10.145
| -24% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Hawkins
HWKN
US$ 2,75 bi
| US$ 771 mil | 1,85% |
42.882
-10.016
| -19% | -US$ 181 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 274 mil | 0,66% |
12.071
-780
| -6% | -US$ 18,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| – | – |
-102.960
| Encerrada | -US$ 5,48 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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BC
Revisão da carteira de Summit Global Management no T3 2014
No T3 2014, Summit Global Management detinha 25 posições no valor de US$ 41,7 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 53,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Summit Global Management retirou um valor líquido de US$ 9,6 mi em T3 2014, encerrando 1 posição e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Ashland, uma posição estimada em US$ 5,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 43% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Materiais.
Na contramão da tendência, Summit Global Management abriu uma nova posição em TAMINCO CORP COM no valor de US$ 3,6 mi.
- A maior compra de Summit Global Management no T3 2014 foi TAMINCO CORP COM: 138.080 ações no valor de US$ 3,6 mi.
- Summit Global Management foi quem mais aumentou sua posição em Valmont Industries no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 189 mil.
- A maior redução de Summit Global Management em T3 2014 foi em American Water Works, com um corte estimado de US$ 1,56 mi.
- Summit Global Management encerrou totalmente sua posição em Ashland no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,48 mi.
- As dez maiores posições de Summit Global Management representam 69% de sua carteira de US$ 41,7 mi no T3 2014.
- Summit Global Management abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2014.
- O valor da carteira de Summit Global Management caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Global Management referente a T3 2014, protocolado em 8 de out. de 2014.