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AT
Allston Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 41,7 mi
Giro
81,25%
Retorno est. (1 ano)
33,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,09%
Retorno est. (1 ano)
+33,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+87%)
Fluxo de capital
+US$ 19,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
45,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
16
Nova
6
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 575 mil |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,6% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,74% |
| 3 | Energia | 0,66% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 26,5 mi | 63,61% |
134.697
+104.574
| +347% | +US$ 20,7 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,5 mi | 27,63% |
+116.647
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 13,9 bi
| US$ 1,51 mi | 3,63% |
+385.696
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,22 mi | 2,93% |
+15.468
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
5
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 336 mil | 0,81% |
+6.501
| Nova | +US$ 294 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 299 mil | 0,72% |
+14.718
| Nova | +US$ 297 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
YHOO
7
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 274 mil | 0,66% |
+6.721
| Nova | +US$ 252 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5 mil | 0,01% |
4.992
-6.935
| -58% | -US$ 1,37 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
2.897
-171
| -6% | -US$ 33,8 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-6.644
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-440.304
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
12
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-10.920
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| – | – |
-27.330
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| – | – |
-27.680
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
|
15
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,21 bi
| – | – |
-84.830
| Encerrada | -US$ 3,45 mi | – |
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| – | – |
-13.326
| Encerrada | -US$ 575 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Allston Trading no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Allston Trading detinha 16 posições avaliadas em US$ 41,7 mi, alta de 87% em relação a US$ 22,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Allston Trading alocou US$ 19,1 mi em capital líquido novo no T3 2014, abrindo 6 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 116.647 ações no valor de US$ 11,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Apple, com uma venda estimada em US$ 10,2 mi.
- A maior compra de Allston Trading no T3 2014 foi Invesco QQQ Trust: 116.647 ações no valor de US$ 11,5 mi.
- Allston Trading foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- Allston Trading encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Allston Trading representam 100% de sua carteira de US$ 41,7 mi no T3 2014.
- Allston Trading abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2014.
- O valor da carteira de Allston Trading subiu 87% em relação ao trimestre anterior, para US$ 41,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Allston Trading referente a T3 2014, protocolado em 22 de out. de 2014.