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Allston Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4170만
회전율
81.25%
1년 추정 수익률
33.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.09%
1년 예상 수익률
+33.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4170만
AUM 성장
+US$1944만
(+87%)
자금 흐름
+US$1915만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
45.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
6
증가
1
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2067만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1136만 |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$147만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$113만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1024만 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$345만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$187만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$57.5만 |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.6% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.74% |
| 3 | 에너지 | 0.66% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2652만 | 63.61% |
134,697
+104,574
| +347% | +US$2067만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1152만 | 27.63% |
+116,647
| 신규 | +US$1136만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$151만 | 3.63% |
+385,696
| 신규 | +US$147만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$122만 | 2.93% |
+15,468
| 신규 | +US$113만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TWTR
5
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$33.6만 | 0.81% |
+6,501
| 신규 | +US$29.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$29.9만 | 0.72% |
+14,718
| 신규 | +US$29.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
YHOO
7
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$27.4만 | 0.66% |
+6,721
| 신규 | +US$25.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5천 | 0.01% |
4,992
-6,935
| -58% | -US$137만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
9
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1천 | ﹤0.01% |
2,897
-171
| -6% | -US$3.38만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-6,644
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-440,304
| 청산됨 | -US$1024만 | – |
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-10,920
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| – | – |
-27,330
| 청산됨 | -US$187만 | – |
|
|
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| – | – |
-27,680
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
15
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.1억
| – | – |
-84,830
| 청산됨 | -US$345만 | – |
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| – | – |
-13,326
| 청산됨 | -US$57.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Allston Trading의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Allston Trading는 US$4170만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2225만에서 87% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Allston Trading는 2014년 3분기에 신규 순투자금 US$1915만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 116,647주를 보유했으며 가치는 US$1152만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 에너지 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Apple이며, 매도 규모는 US$1024만로 추정돼요.
- Allston Trading의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1152만 상당의 116,647주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allston Trading로, 추정 증가액은 US$2067만 규모예요.
- Allston Trading는 2014년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1024만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allston Trading의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4170만 중 100%를 차지해요.
- Allston Trading는 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Allston Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 87% 상승해 US$4170만에 이르렀어요.
2014년 10월 22일에 제출된 Allston Trading의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.