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Allston Trading Portfolio-Positionen

AUM 41,7 Mio. $ Umschlag 81,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
45,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,7 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,4 Mio. $
3
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+1,47 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,13 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+297.143 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,2 Mio. $
2
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+3,45 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,87 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+575.000 $
5
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+201.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,6 %
2 Kommunikationsdienste 3,74 %
3 Energie 0,66 %
4 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,5 Mio. $ 63,61 %
134.697
+104.574
+347 % +20,7 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,5 Mio. $ 27,63 %
+116.647
Neu +11,4 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
QLD-Symbol
3
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 3,63 %
+385.696
Neu +1,47 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,22 Mio. $ 2,93 %
+15.468
Neu +1,13 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TWTR
5
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
336.000 $ 0,81 %
+6.501
Neu +293.884 $
2014 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
299.000 $ 0,72 %
+14.718
Neu +297.143 $
2014 Q3
0 Quartale
YHOO
7
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
274.000 $ 0,66 %
+6.721
Neu +252.108 $
2014 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5.000 $ 0,01 %
4.992
-6.935
-58 % -1,37 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
9
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
2.897
-171
-6 % -33.803 $
2014 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-6.644
Geschlossen -1.000 $ –
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-440.304
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
AAPL-Symbol
12
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
– –
-10.920
Geschlossen -1.000 $ –
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
– –
-27.330
Geschlossen -1,87 Mio. $ –
SSO-Symbol
14
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
– –
-27.680
Geschlossen -201.000 $ –
TNA-Symbol
15
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,21 Mrd. $
– –
-84.830
Geschlossen -3,45 Mio. $ –
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-13.326
Geschlossen -575.000 $ –

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JCM
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SCM
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LA
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MFO
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BC
BMI Capital New York 49,9 Mio. $ AUM 8,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Allston Trading für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Allston Trading 16 Positionen im Wert von 41,7 Mio. $, ein Anstieg um 87 % gegenüber 22,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Allston Trading setzte in Q3 2014 19,1 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 6 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 116.647 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Apple mit geschätzten Verkäufen im Wert von 10,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Allston Trading im Q3 2014 war Invesco QQQ Trust: 116.647 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Allston Trading hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Allston Trading hat seine Position in Apple im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Allston Trading machen im Q3 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41,7 Mio. $ aus.
  • Allston Trading eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Allston Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 87 % auf 41,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Allston Trading für Q3 2014 am 22. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .