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SCM
Steward Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
37,2 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-10 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,97 %
Position
33
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+249 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+838.669 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 4 | Technologie | 7,09 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 16,54 % |
80.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 11,27 % |
105.984
-20.820
| -16 % | -838.669 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 9,25 % |
34.375
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 2,48 Mio. $ | 6,67 % |
12
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,72 Mio. $ | 4,61 % |
68.164
-13.120
| -16 % | -321.998 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 3,67 % |
12.490
-2.715
| -18 % | -310.626 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 3,66 % |
59.850
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 3,14 % |
5.275
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 2,78 % |
9.421
-15.210
| -62 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 970.000 $ | 2,61 % |
15.650
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 962.000 $ | 2,58 % |
56.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 895.000 $ | 2,4 % |
86.800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 836.000 $ | 2,25 % |
8.882
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 824.000 $ | 2,21 % |
4.843
-7.232
| -60 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 744.000 $ | 2 % |
10.625
-15.400
| -59 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 735.000 $ | 1,97 % |
4.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 650.000 $ | 1,75 % |
8.790
-22.500
| -72 % | -1,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 617.000 $ | 1,66 % |
3.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 605.000 $ | 1,63 % |
10.050
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 452.000 $ | 1,21 % |
16.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
21
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,82 % |
30.750
-3.000
| -9 % | -30.677 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,79 % |
2.401
+2
| +0,1 % | +249 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,65 % |
5.350
-450
| -8 % | -21.795 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
FNM
24
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE
FNM
| 209.000 $ | 0,56 % |
77.500
-10.000
| -11 % | -26.968 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
25
Groupon
GRPN
674 Mio. $
| 208.000 $ | 0,56 % |
1.550
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Steward Capital Management für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Steward Capital Management 33 Positionen im Wert von 37,2 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 47,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Steward Capital Management zog im Q3 2014 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF – eine Position im geschätzten Wert von 823.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute Steward Capital Management seine Position in GE Aerospace schätzungsweise um 249 $ aus.
- Steward Capital Management hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 249 $.
- Der größte Positionsabbau von Steward Capital Management im Q3 2014 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- Steward Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 823.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steward Capital Management machen im Q3 2014 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,2 Mio. $ aus.
- Steward Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Steward Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 37,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Steward Capital Management für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .