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SCM
Steward Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 37,2 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
13,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,66%
Retorno est. (1 ano)
+13,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,97%
Posição
33
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 249 |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 839 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,16% |
| 2 | Consumo discricionário | 22,61% |
| 3 | Financeiro | 11,79% |
| 4 | Tecnologia | 7,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 6,16 mi | 16,54% |
80.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 4,2 mi | 11,27% |
105.984
-20.820
| -16% | -US$ 839 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,44 mi | 9,25% |
34.375
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 2,48 mi | 6,67% |
12
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,72 mi | 4,61% |
68.164
-13.120
| -16% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,37 mi | 3,67% |
12.490
-2.715
| -18% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 1,36 mi | 3,66% |
59.850
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 1,17 mi | 3,14% |
5.275
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,04 mi | 2,78% |
9.421
-15.210
| -62% | -US$ 1,68 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 970 mil | 2,61% |
15.650
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 962 mil | 2,58% |
56.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 895 mil | 2,4% |
86.800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 836 mil | 2,25% |
8.882
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 824 mil | 2,21% |
4.843
-7.232
| -60% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 744 mil | 2% |
10.625
-15.400
| -59% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 735 mil | 1,97% |
4.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 650 mil | 1,75% |
8.790
-22.500
| -72% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 617 mil | 1,66% |
3.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 605 mil | 1,63% |
10.050
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 452 mil | 1,21% |
16.500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| US$ 306 mil | 0,82% |
30.750
-3.000
| -9% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 295 mil | 0,79% |
2.401
+2
| +0,1% | +US$ 249 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 243 mil | 0,65% |
5.350
-450
| -8% | -US$ 21,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FNM
24
Deslistada
FANNIE MAE
FNM
| US$ 209 mil | 0,56% |
77.500
-10.000
| -11% | -US$ 27 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 208 mil | 0,56% |
1.550
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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JCM
MFO
Revisão da carteira de Steward Capital Management no T3 2014
No T3 2014, Steward Capital Management detinha 33 posições no valor de US$ 37,2 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 47,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Steward Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 11,4 mi em T3 2014, encerrando 3 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, uma posição estimada em US$ 823 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Steward Capital Management adicionou cerca de US$ 249 a GE Aerospace.
- Steward Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 249.
- A maior redução de Steward Capital Management em T3 2014 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 1,7 mi.
- Steward Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 823 mil.
- As dez maiores posições de Steward Capital Management representam 68% de sua carteira de US$ 37,2 mi no T3 2014.
- Steward Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de Steward Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Steward Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 15 de out. de 2014.