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SCM
Siphron Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 29,8 mi
Giro
6,58%
Retorno est. (1 ano)
24,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+24,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 303 mil
(+1%)
Fluxo de capital
-US$ 598 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,2%
Posição
76
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 906 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 430 mil |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 356 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 139 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 854 mil |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 720 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 378 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 20,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22% |
| 2 | Bens de consumo básico | 17,62% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,28% |
| 4 | Industriais | 10,84% |
| 5 | Tecnologia | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,4 mi | 4,68% |
12.870
-200
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,27 mi | 4,28% |
50.592
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,24 mi | 4,15% |
27.740
+3.500
| +14% | +US$ 139 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 1,22 mi | 4,08% |
10.590
-150
| -1% | -US$ 16,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
5
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,17 mi | 3,92% |
12.332
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DTV
6
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 1,13 mi | 3,8% |
13.090
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
7
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,11 mi | 3,74% |
8.880
-100
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,09 mi | 3,66% |
37.382
-13.076
| -26% | -US$ 378 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,03 mi | 3,44% |
11.900
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,03 mi | 3,44% |
19.780
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| US$ 1,02 mi | 3,41% |
19.880
-200
| -1% | -US$ 9,3 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 996 mil | 3,34% |
8.969
-102
| -1% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 990 mil | 3,32% |
8.360
-120
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 976 mil | 3,28% |
+12.350
| Nova | +US$ 906 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 959 mil | 3,22% |
9.000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 941 mil | 3,16% |
17.640
-200
| -1% | -US$ 10,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 936 mil | 3,14% |
27.080
+10.680
| +65% | +US$ 356 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 919 mil | 3,08% |
10.320
+4.870
| +89% | +US$ 430 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
19
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 917 mil | 3,08% |
11.350
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 909 mil | 3,05% |
10.380
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 889 mil | 2,98% |
25.340
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 838 mil | 2,81% |
9.000
-150
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 825 mil | 2,77% |
8.330
-100
| -1% | -US$ 10,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 817 mil | 2,74% |
50.700
-17.840
| -26% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 802 mil | 2,69% |
7.910
-150
| -2% | -US$ 16,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Siphron Capital Management no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Siphron Capital Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 29,8 mi, alta de 1% em relação a US$ 29,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Siphron Capital Management mostra 1 novas, 3 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 12.350 ações no valor de US$ 976 mil. A maior venda foi de Donaldson, estimada em US$ 854 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
- A maior compra de Siphron Capital Management no T3 2014 foi Meta Platforms (Facebook): 12.350 ações no valor de US$ 976 mil.
- Siphron Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 430 mil.
- A maior redução de Siphron Capital Management em T3 2014 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 378 mil.
- Siphron Capital Management encerrou totalmente sua posição em Donaldson no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 854 mil.
- As dez maiores posições de Siphron Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 29,8 mi no T3 2014.
- Siphron Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2014.
- O valor da carteira de Siphron Capital Management subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 29,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Siphron Capital Management referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.