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SCM
Siphron Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2979萬
週轉率
6.58%
1年估算報酬率
24.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+24.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2979萬
AUM 成長
+US$30.3萬
(+1%)
資金流向
-US$59.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.2%
持股
76
新
1
增持
3
減碼
16
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$90.6萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$43萬 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$13.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Donaldson
DCI
|
+US$85.4萬 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$72萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$37.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.07萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22% |
| 2 | 必需消費品 | 17.62% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.28% |
| 4 | 工業 | 10.84% |
| 5 | 科技 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$140萬 | 4.68% |
12,870
-200
| -2% | -US$2.07萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$127萬 | 4.28% |
50,592
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
Nike
NKE
US$551億
| US$124萬 | 4.15% |
27,740
+3,500
| +14% | +US$13.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
4
Ecolab
ECL
US$810億
| US$122萬 | 4.08% |
10,590
-150
| -1% | -US$1.69萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
5
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$117萬 | 3.92% |
12,332
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DTV
6
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$113萬 | 3.8% |
13,090
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
7
Costco
COST
US$4383億
| US$111萬 | 3.74% |
8,880
-100
| -1% | -US$1.21萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$109萬 | 3.66% |
37,382
-13,076
| -26% | -US$37.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$103萬 | 3.44% |
11,900
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$103萬 | 3.44% |
19,780
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
US$2148萬
| US$102萬 | 3.41% |
19,880
-200
| -1% | -US$9,305 |
2013 Q3
4個季度
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$100萬 | 3.34% |
8,969
-102
| -1% | -US$1.16萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
3M
MMM
US$850億
| US$99萬 | 3.32% |
8,360
-120
| -1% | -US$1.44萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$97.6萬 | 3.28% |
+12,350
| 新 | +US$90.6萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$95.9萬 | 3.22% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Visa
V
US$7558億
| US$94.1萬 | 3.16% |
17,640
-200
| -1% | -US$1.07萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
17
Under Armour
UAA
US$20.4億
| US$93.6萬 | 3.14% |
27,080
+10,680
| +65% | +US$35.6萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$91.9萬 | 3.08% |
10,320
+4,870
| +89% | +US$43萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130億
| US$91.7萬 | 3.08% |
11,350
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2118億
| US$90.9萬 | 3.05% |
10,380
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$88.9萬 | 2.98% |
25,340
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$83.8萬 | 2.81% |
9,000
-150
| -2% | -US$1.37萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$82.5萬 | 2.77% |
8,330
-100
| -1% | -US$1.06萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$81.7萬 | 2.74% |
50,700
-17,840
| -26% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$80.2萬 | 2.69% |
7,910
-150
| -2% | -US$1.62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
ZL
QREA
AEA
LA
SCM
CCI
FWM
RJ
Siphron Capital Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Siphron Capital Management持有76個部位，價值US$2979萬，較前一季的US$2949萬增加1%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Siphron Capital Management的2014年第3季申報資料顯示有新增1項、增加3檔、減碼16檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Meta Platforms (Facebook)：共12,350股，價值US$97.6萬。 最大的一筆賣出是Donaldson，估計金額為US$85.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的22%，較前一季的22%上升，其次為必需消費品和非必需消費品。
- Siphron Capital Management在2014年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進12,350股，價值US$97.6萬。
- Siphron Capital Management在2014年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$43萬。
- Siphron Capital Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$37.8萬。
- Siphron Capital Management於2014年第3季完全出清Donaldson，估計賣出金額為US$85.4萬。
- 在2014年第3季，Siphron Capital Management的投資組合規模為US$2979萬，前十大持股占39%。
- Siphron Capital Management在2014年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Siphron Capital Management的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2979萬。
根據Siphron Capital Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月13日提交。