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ZL
Zeke LP 投資組合持股
AUM
US$2785萬
週轉率
42.11%
1年估算報酬率
3.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.57%
1年估算報酬率
+3.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2785萬
AUM 成長
-US$3683萬
(-57%)
資金流向
-US$3456萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-124.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.48%
持股
57
新
6
增持
–
減碼
27
已平倉
18
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+US$196萬 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+US$98.5萬 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$41.1萬 |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$39.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$324萬 |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+US$307萬 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$260萬 |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$232萬 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$225萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.18% |
| 2 | 其他 | 19.59% |
| 3 | 通訊服務 | 11.86% |
| 4 | 不動產 | 11.71% |
| 5 | 必需消費品 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VDTH
1
已下市
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$199萬 | 7.14% |
+200,000
| 新 | +US$196萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
CTT
2
已下市
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$153萬 | 5.51% |
140,000
-10,000
| -7% | -US$12萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
WFM
3
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$114萬 | 4.1% |
30,000
-2,500
| -8% | -US$9.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$111萬 | 3.98% |
10,000
-30,000
| -75% | -US$324萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
QVCGA
5
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$100萬 | 3.58% |
852
-244
| -22% | -US$28.9萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
ROIQ
6
已下市
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
| US$98.5萬 | 3.54% |
+100,000
| 新 | +US$98.5萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
TRNX
7
已下市
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
| US$95.6萬 | 3.43% |
40,000
-20,000
| -33% | -US$44.7萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
NORD
8
已下市
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
| US$93.5萬 | 3.36% |
55,000
-20,000
| -27% | -US$37.5萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$91.1萬 | 3.27% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$24.9萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
ENT
10
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$89.8萬 | 3.22% |
3,200
-3,600
| -53% | -US$105萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$146億
| US$84.3萬 | 3.03% |
60,000
-50,000
| -45% | -US$73.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Vera Bradley
VRA
US$1.68億
| US$82.7萬 | 2.97% |
40,000
-25,000
| -38% | -US$52.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$81.2萬 | 2.92% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$23.5萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
PLPM
14
已下市
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$78.4萬 | 2.82% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
3個季度
|
|
15
TechTarget
TTGT
US$2.73億
| US$75.6萬 | 2.71% |
88,000
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
16
已下市
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$71.7萬 | 2.57% |
12,500
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
17
已下市
ADT Corp
ADT
| US$70.9萬 | 2.55% |
20,000
| – | – |
2014 Q1
2個季度
|
|
18
Veeco
VECO
US$26.1億
| US$69.9萬 | 2.51% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$17.6萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
IPCM
19
已下市
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
| US$67.2萬 | 2.41% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114億
| US$61.8萬 | 2.22% |
20,000
-9,893
| -33% | -US$33.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
21
DexCom
DXCM
US$325億
| US$60萬 | 2.15% |
60,000
-300,000
| -83% | -US$307萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$58.1萬 | 2.09% |
12,500
-20,000
| -62% | -US$102萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
已下市
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$56.8萬 | 2.04% |
16,000
-1,500
| -9% | -US$5.01萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
已下市
Guess Inc
GES
| US$54.9萬 | 1.97% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$25.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6億
| US$54.7萬 | 1.96% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SCM
QREA
AEA
CCI
FWM
LA
SCM
RJ
Zeke LP的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Zeke LP持有57個部位，管理資產為US$2785萬，較前一季的US$6468萬減少57%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Zeke LP於2014年第3季淨撤出US$3456萬，平倉18個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Discovery, Inc. Series C Common Stock，這筆估值約為US$225萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產29%，低於前一季的30%，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Zeke LP新建了Videocon d2h Limited的部位，價值US$199萬。
- Zeke LP在2014年第3季最大筆買進的是Videocon d2h Limited：共買進200,000股，價值US$199萬。
- Zeke LP在2014年第3季最大幅度減持的標的是SBA Communications，估計減持了US$324萬。
- Zeke LP於2014年第3季完全出清Discovery, Inc. Series C Common Stock，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2014年第3季，Zeke LP的投資組合規模為US$2785萬，前十大持股占41%。
- Zeke LP在2014年第3季新增了6個部位，並平倉18個部位。
- Zeke LP的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$2785萬。
根據Zeke LP的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月28日提交。