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ZL
Zeke LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2785만
회전율
42.11%
1년 추정 수익률
3.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.57%
1년 예상 수익률
+3.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2785만
AUM 성장
-US$3683만
(-57%)
자금 흐름
-US$3456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-124.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.48%
보유액
57
신규
6
증가
–
축소
27
청산됨
18
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+US$196만 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$41.1만 |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$324만 |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+US$307만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$260만 |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$232만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.18% |
| 2 | 기타 | 19.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.86% |
| 4 | 부동산 | 11.71% |
| 5 | 필수소비재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VDTH
1
상장폐지됨
Videocon d2h Limited
VDTH
| US$199만 | 7.14% |
+200,000
| 신규 | +US$196만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CTT
2
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$153만 | 5.51% |
140,000
-10,000
| -7% | -US$12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
WFM
3
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$114만 | 4.1% |
30,000
-2,500
| -8% | -US$9.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$111만 | 3.98% |
10,000
-30,000
| -75% | -US$324만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QVCGA
5
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$100만 | 3.58% |
852
-244
| -22% | -US$28.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ROIQ
6
상장폐지됨
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
| US$98.5만 | 3.54% |
+100,000
| 신규 | +US$98.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TRNX
7
상장폐지됨
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
| US$95.6만 | 3.43% |
40,000
-20,000
| -33% | -US$44.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
NORD
8
상장폐지됨
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
| US$93.5만 | 3.36% |
55,000
-20,000
| -27% | -US$37.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
9
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$91.1만 | 3.27% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$24.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ENT
10
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$89.8만 | 3.22% |
3,200
-3,600
| -53% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$84.3만 | 3.03% |
60,000
-50,000
| -45% | -US$73.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Vera Bradley
VRA
US$1.68억
| US$82.7만 | 2.97% |
40,000
-25,000
| -38% | -US$52.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Penske Automotive Group
PAG
US$139억
| US$81.2만 | 2.92% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$23.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PLPM
14
상장폐지됨
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$78.4만 | 2.82% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
TechTarget
TTGT
US$2.73억
| US$75.6만 | 2.71% |
88,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$71.7만 | 2.57% |
12,500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
17
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$70.9만 | 2.55% |
20,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
Veeco
VECO
US$26.1억
| US$69.9만 | 2.51% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$17.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
IPCM
19
상장폐지됨
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
| US$67.2만 | 2.41% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$23.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$61.8만 | 2.22% |
20,000
-9,893
| -33% | -US$33.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
21
DexCom
DXCM
US$325억
| US$60만 | 2.15% |
60,000
-300,000
| -83% | -US$307만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$58.1만 | 2.09% |
12,500
-20,000
| -62% | -US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$56.8만 | 2.04% |
16,000
-1,500
| -9% | -US$5.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$54.9만 | 1.97% |
25,000
-10,000
| -29% | -US$25.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.6억
| US$54.7만 | 1.96% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
QREA
AEA
CCI
FWM
LA
SCM
RJ
Zeke LP의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Zeke LP의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$2785만였으며 전 분기 US$6468만보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Zeke LP은(는) 2014년 3분기에 순 US$3456만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Discovery, Inc. Series C Common Stock으로, 추정 US$225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Zeke LP는 Videocon d2h Limited에 US$199만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zeke LP의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Videocon d2h Limited으로, US$199만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Zeke LP의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SBA Communications이며, 추정 감소액은 US$324만예요.
- Zeke LP는 2014년 3분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zeke LP의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2785만 중 41%를 차지해요.
- Zeke LP는 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Zeke LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$2785만가 됐어요.
2014년 10월 28일에 제출된 Zeke LP의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.