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Zeke LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2785만
회전율
42.11%
1년 추정 수익률
3.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.57%
1년 예상 수익률
+3.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2785만
AUM 성장
-US$3683만
(-57%)
자금 흐름
-US$3456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-124.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.48%
보유액
57
신규
6
증가
–
축소
27
청산됨
18
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+US$196만 |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+US$98.5만 |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$41.1만 |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$39.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$324만 |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+US$307만 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$260만 |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$232만 |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.18% |
| 2 | 기타 | 19.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.86% |
| 4 | 부동산 | 11.71% |
| 5 | 필수소비재 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Movado Group
MOV
US$6.96억
| US$49.6만 | 1.78% |
15,000
-30,000
| -67% | -US$117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
27
Information Services Group
III
US$2.95억
| US$47.5만 | 1.71% |
125,000
-75,000
| -38% | -US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WAGE
28
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$45.5만 | 1.63% |
10,000
-25,000
| -71% | -US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
29
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$41.6만 | 1.49% |
11,000
-62,388
| -85% | -US$260만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
30
Globus Medical
GMED
US$105억
| US$39.3만 | 1.41% |
+20,000
| 신규 | +US$41.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DFRG
31
상장폐지됨
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$38.3만 | 1.38% |
20,000
-20,000
| -50% | -US$45.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
32
LendingTree
TREE
US$3.92억
| US$35.9만 | 1.29% |
10,000
-80,000
| -89% | -US$232만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
33
MannKind Corp
MNKD
US$11.3억
| US$29.5만 | 1.06% |
+10,000
| 신규 | +US$39.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ILG
34
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$28.6만 | 1.03% |
15,000
-50,000
| -77% | -US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MIK
35
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$17.5만 | 0.63% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
36
Kopin
KOPN
US$6.85억
| US$10.2만 | 0.37% |
30,000
-50,000
| -63% | -US$18만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
37
Asbury Automotive
ABG
US$35.6억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
38
AudioCodes
AUDC
US$2.69억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$17.6만 | – |
|
39
3D Systems Corp
DDD
US$4.62억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$74.7만 | – |
|
40
Herc Holdings
HRI
US$55.5억
| – | – |
-16,667
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
41
Lindblad Expeditions
LIND
US$24.5억
| – | – |
-90,000
| 청산됨 | -US$94.1만 | – |
|
42
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| – | – |
-120,000
| 청산됨 | -US$168만 | – |
|
43
United Rentals
URI
US$724억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
44
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39.7억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
45
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.87억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
|
DISCK
46
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-62,000
| 청산됨 | -US$225만 | – |
|
|
GNC
47
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
|
IMPV
48
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$52.4만 | – |
|
|
MFRM
49
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
|
ASCMA
50
상장폐지됨
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| – | – |
-11,500
| 청산됨 | -US$75.9만 | – |
|
유사한 펀드
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Zeke LP의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Zeke LP의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$2785만였으며 전 분기 US$6468만보다 57% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Zeke LP 측은 2014년 3분기에 순 US$3456만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Discovery, Inc. Series C Common Stock 주식으로, 추정 US$225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zeke LP 측은 Videocon d2h Limited에 US$199만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zeke LP의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Videocon d2h Limited 주식으로, US$199만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Zeke LP의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SBA Communications이며, 추정 감소액은 US$324만예요.
- Zeke LP 측은 2014년 3분기에 Discovery, Inc. Series C Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zeke LP의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2785만 중 41% 비중을 차지해요.
- Zeke LP 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Zeke LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 57% 하락해 US$2785만 규모가 됐어요.
2014년 10월 28일에 제출된 Zeke LP의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.