Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Zeke LP Portfolio-Positionen
AUM
27,8 Mio. $
Umschlag
42,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,8 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-34,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-124,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,48 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
–
Reduziert
27
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+985.000 $ |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+411.490 $ |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+394.563 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+2,6 Mio. $ |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+2,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,18 % |
| 2 | Sonstiges | 19,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,86 % |
| 4 | Immobilien | 11,71 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Movado Group
MOV
702 Mio. $
| 496.000 $ | 1,78 % |
15.000
-30.000
| -67 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
27
Information Services Group
III
299 Mio. $
| 475.000 $ | 1,71 % |
125.000
-75.000
| -38 % | -322.230 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
WAGE
28
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 455.000 $ | 1,63 % |
10.000
-25.000
| -71 % | -1,1 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 416.000 $ | 1,49 % |
11.000
-62.388
| -85 % | -2,6 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
30
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 393.000 $ | 1,41 % |
+20.000
| Neu | +411.490 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
DFRG
31
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| 383.000 $ | 1,38 % |
20.000
-20.000
| -50 % | -455.090 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
32
LendingTree
TREE
376 Mio. $
| 359.000 $ | 1,29 % |
10.000
-80.000
| -89 % | -2,32 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
33
MannKind Corp
MNKD
1,03 Mrd. $
| 295.000 $ | 1,06 % |
+10.000
| Neu | +394.563 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ILG
34
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 286.000 $ | 1,03 % |
15.000
-50.000
| -77 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MIK
35
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
| 175.000 $ | 0,63 % |
10.000
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
36
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 102.000 $ | 0,37 % |
30.000
-50.000
| -63 % | -179.740 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
37
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
38
AudioCodes
AUDC
273 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -176.000 $ | – |
|
39
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -747.000 $ | – |
|
40
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| – | – |
-16.667
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
41
Lindblad Expeditions
LIND
2,24 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -941.000 $ | – |
|
42
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| – | – |
-120.000
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
43
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
44
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
45
Turtle Beach Corp
TBCH
295 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -370.000 $ | – |
|
|
DISCK
46
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-62.000
| Geschlossen | -2,25 Mio. $ | – |
|
|
GNC
47
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
|
IMPV
48
Nicht mehr gelistet
Imperva, Inc.
IMPV
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -524.000 $ | – |
|
|
MFRM
49
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
|
ASCMA
50
Nicht mehr gelistet
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -759.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
QREA
AEA
FWM
LA
RJ
Portfolio-Rückblick von Zeke LP für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Zeke LP 57 Positionen im Wert von 27,8 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 64,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Zeke LP zog im Q3 2014 netto 34,6 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Discovery, Inc. Series C Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Zeke LP eine neue Position in Videocon d2h Limited im Wert von 1,99 Mio. $.
- Der größte Kauf von Zeke LP im Q3 2014 war Videocon d2h Limited: 200.000 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Zeke LP im Q3 2014 entfiel auf SBA Communications und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
- Zeke LP hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Zeke LP machen im Q3 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,8 Mio. $ aus.
- Zeke LP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Zeke LP sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 27,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Zeke LP für Q3 2014 am 28. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .