Wir sind mit live! Mehr erfahren
ZL

Zeke LP Portfolio-Positionen

AUM 27,8 Mio. $ Umschlag 42,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-36,8 Mio. $
Kapitalfluss
-34,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-124,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,48 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
–
Reduziert
27
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
+1,96 Mio. $
2
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
+985.000 $
3
GMED-Symbol
Globus Medical
GMED
+411.490 $
4
MNKD-Symbol
MannKind Corp
MNKD
+394.563 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+3,24 Mio. $
2
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+3,07 Mio. $
3
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+2,6 Mio. $
4
TREE-Symbol
LendingTree
TREE
+2,32 Mio. $
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 29,18 %
2 Sonstiges 19,59 %
3 Kommunikationsdienste 11,86 %
4 Immobilien 11,71 %
5 Basiskonsumgüter 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VDTH
1
Nicht mehr gelistet
Videocon d2h Limited
VDTH
1,99 Mio. $ 7,14 %
+200.000
Neu +1,96 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CTT
2
Nicht mehr gelistet
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
1,53 Mio. $ 5,51 %
140.000
-10.000
-7 % -119.705 $
2013 Q4
3 Quartale
WFM
3
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
1,14 Mio. $ 4,1 %
30.000
-2.500
-8 % -95.494 $
2013 Q2
5 Quartale
SBAC-Symbol
4
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 3,98 %
10.000
-30.000
-75 % -3,24 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QVCGA
5
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
998.000 $ 3,58 %
852
-244
-22 % -288.684 $
2014 Q2
1 Quartal
ROIQ
6
Nicht mehr gelistet
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
985.000 $ 3,54 %
+100.000
Neu +985.000 $
2014 Q3
0 Quartale
TRNX
7
Nicht mehr gelistet
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
956.000 $ 3,43 %
40.000
-20.000
-33 % -446.928 $
2014 Q1
2 Quartale
NORD
8
Nicht mehr gelistet
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
935.000 $ 3,36 %
55.000
-20.000
-27 % -375.350 $
2014 Q1
2 Quartale
MGM-Symbol
9
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
911.000 $ 3,27 %
40.000
-10.000
-20 % -248.909 $
2013 Q3
4 Quartale
ENT
10
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
898.000 $ 3,22 %
3.200
-3.600
-53 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SGI-Symbol
11
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
843.000 $ 3,03 %
60.000
-50.000
-45 % -732.195 $
2013 Q2
5 Quartale
VRA-Symbol
12
Vera Bradley
VRA
168 Mio. $
827.000 $ 2,97 %
40.000
-25.000
-38 % -526.258 $
2013 Q2
5 Quartale
PAG-Symbol
13
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
812.000 $ 2,92 %
20.000
-5.000
-20 % -234.864 $
2013 Q3
4 Quartale
PLPM
14
Nicht mehr gelistet
Planet Payment, Inc
PLPM
784.000 $ 2,82 %
400.000
– –
2013 Q4
3 Quartale
TTGT-Symbol
15
TechTarget
TTGT
273 Mio. $
756.000 $ 2,71 %
88.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
LL-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
717.000 $ 2,57 %
12.500
– –
2014 Q2
1 Quartal
ADT-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
ADT Corp
ADT
709.000 $ 2,55 %
20.000
– –
2014 Q1
2 Quartale
VECO-Symbol
18
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
699.000 $ 2,51 %
20.000
-5.000
-20 % -175.911 $
2013 Q4
3 Quartale
IPCM
19
Nicht mehr gelistet
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
672.000 $ 2,41 %
15.000
-5.000
-25 % -236.176 $
2013 Q2
5 Quartale
GLPI-Symbol
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
618.000 $ 2,22 %
20.000
-9.893
-33 % -333.102 $
2013 Q4
3 Quartale
DXCM-Symbol
21
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
600.000 $ 2,15 %
60.000
-300.000
-83 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
KMX-Symbol
22
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
581.000 $ 2,09 %
12.500
-20.000
-62 % -1,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AWAY-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
HOMEAWAY INC COM
AWAY
568.000 $ 2,04 %
16.000
-1.500
-9 % -50.120 $
2013 Q2
5 Quartale
GES-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
549.000 $ 1,97 %
25.000
-10.000
-29 % -252.034 $
2013 Q2
5 Quartale
SBH-Symbol
25
Sally Beauty Holdings
SBH
1,56 Mrd. $
547.000 $ 1,96 %
20.000
-5.000
-20 % -132.545 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SCM
Siphron Capital Management Beverly Hills, California 29,8 Mio. $ AUM 24,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QREA
Quadrant Real Estate Advisors Alpharetta, Georgia 25,2 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEA
Andreeff Equity Advisors Santa Rosa Beach, Florida 24,7 Mio. $ AUM 4,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Columbia Capital IV Alexandria, Virginia 21 Mio. $ AUM 73,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Flatbush Watermill Management New York 19,8 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Libra Advisors New York 36,9 Mio. $ AUM 6,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Steward Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 37,2 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RJ
Ronald Juvonen 39,9 Mio. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zeke LP für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Zeke LP 57 Positionen im Wert von 27,8 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 64,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Zeke LP zog im Q3 2014 netto 34,6 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Discovery, Inc. Series C Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 2,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Zeke LP eine neue Position in Videocon d2h Limited im Wert von 1,99 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Zeke LP im Q3 2014 war Videocon d2h Limited: 200.000 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zeke LP im Q3 2014 entfiel auf SBA Communications und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
  • Zeke LP hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zeke LP machen im Q3 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,8 Mio. $ aus.
  • Zeke LP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Zeke LP sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 27,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zeke LP für Q3 2014 am 28. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .