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ZL

Zeke LP Ativos da carteira

AUM US$ 27,8 mi Giro 42,11%
Retorno est. (1 ano) 3,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,57%
Retorno est. (1 ano)
+3,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 34,6 mi
Fluxo de capital (%)
-124,08%
10 maiores posições (%)
41,48%
Posição
57
Nova
6
Aumentada
–
Reduzida
27
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
+US$ 1,96 mi
2
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
+US$ 985 mil
3
ícone de GMED
Globus Medical
GMED
+US$ 411 mil
4
ícone de MNKD
MannKind Corp
MNKD
+US$ 395 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SBAC
SBA Communications
SBAC
+US$ 3,24 mi
2
ícone de DXCM
DexCom
DXCM
+US$ 3,07 mi
3
ícone de WBD
Warner Bros
WBD
+US$ 2,6 mi
4
ícone de TREE
LendingTree
TREE
+US$ 2,32 mi
5
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+US$ 2,25 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 29,18%
2 Diversos 19,59%
3 Serviços de comunicação 11,86%
4 Imóveis 11,71%
5 Bens de consumo básico 7,46%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
VDTH
1
Deslistada
Videocon d2h Limited
VDTH
US$ 1,99 mi 7,14%
+200.000
Nova +US$ 1,96 mi
2014 Q3
0 trimestres
CTT
2
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
US$ 1,53 mi 5,51%
140.000
-10.000
-7% -US$ 120 mil
2013 Q4
3 trimestres
WFM
3
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
US$ 1,14 mi 4,1%
30.000
-2.500
-8% -US$ 95,5 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SBAC
4
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
US$ 1,11 mi 3,98%
10.000
-30.000
-75% -US$ 3,24 mi
2013 Q2
5 trimestres
QVCGA
5
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$ 998 mil 3,58%
852
-244
-22% -US$ 289 mil
2014 Q2
1 trimestre
ROIQ
6
Deslistada
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
US$ 985 mil 3,54%
+100.000
Nova +US$ 985 mil
2014 Q3
0 trimestres
TRNX
7
Deslistada
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
US$ 956 mil 3,43%
40.000
-20.000
-33% -US$ 447 mil
2014 Q1
2 trimestres
NORD
8
Deslistada
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
US$ 935 mil 3,36%
55.000
-20.000
-27% -US$ 375 mil
2014 Q1
2 trimestres
ícone de MGM
9
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
US$ 911 mil 3,27%
40.000
-10.000
-20% -US$ 249 mil
2013 Q3
4 trimestres
ENT
10
Deslistada
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
US$ 898 mil 3,22%
3.200
-3.600
-53% -US$ 1,05 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SGI
11
Somnigroup International
SGI
US$ 14,6 bi
US$ 843 mil 3,03%
60.000
-50.000
-45% -US$ 732 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VRA
12
Vera Bradley
VRA
US$ 168 mi
US$ 827 mil 2,97%
40.000
-25.000
-38% -US$ 526 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PAG
13
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
US$ 812 mil 2,92%
20.000
-5.000
-20% -US$ 235 mil
2013 Q3
4 trimestres
PLPM
14
Deslistada
Planet Payment, Inc
PLPM
US$ 784 mil 2,82%
400.000
– –
2013 Q4
3 trimestres
ícone de TTGT
15
TechTarget
TTGT
US$ 273 mi
US$ 756 mil 2,71%
88.000
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de LL
16
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
US$ 717 mil 2,57%
12.500
– –
2014 Q2
1 trimestre
ícone de ADT
17
Deslistada
ADT Corp
ADT
US$ 709 mil 2,55%
20.000
– –
2014 Q1
2 trimestres
ícone de VECO
18
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
US$ 699 mil 2,51%
20.000
-5.000
-20% -US$ 176 mil
2013 Q4
3 trimestres
IPCM
19
Deslistada
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
US$ 672 mil 2,41%
15.000
-5.000
-25% -US$ 236 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GLPI
20
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
US$ 618 mil 2,22%
20.000
-9.893
-33% -US$ 333 mil
2013 Q4
3 trimestres
ícone de DXCM
21
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
US$ 600 mil 2,15%
60.000
-300.000
-83% -US$ 3,07 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de KMX
22
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
US$ 581 mil 2,09%
12.500
-20.000
-62% -US$ 1,02 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AWAY
23
Deslistada
HOMEAWAY INC COM
AWAY
US$ 568 mil 2,04%
16.000
-1.500
-9% -US$ 50,1 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GES
24
Deslistada
Guess Inc
GES
US$ 549 mil 1,97%
25.000
-10.000
-29% -US$ 252 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SBH
25
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
US$ 547 mil 1,96%
20.000
-5.000
-20% -US$ 133 mil
2013 Q2
5 trimestres
1
2

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SCM
Siphron Capital Management Beverly Hills, California AUM de US$ 29,8 mi 24,91% Retorno est. (1 ano)
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AEA
Andreeff Equity Advisors Santa Rosa Beach, Florida AUM de US$ 24,7 mi 4,53% Retorno est. (1 ano)
CCI
Columbia Capital IV Alexandria, Virginia AUM de US$ 21 mi 73,69% Retorno est. (1 ano)
FWM
Flatbush Watermill Management New York AUM de US$ 19,8 mi 0,4% Retorno est. (1 ano)
LA
Libra Advisors New York AUM de US$ 36,9 mi 6,29% Retorno est. (1 ano)
SCM
Steward Capital Management Bloomfield Hills, Michigan AUM de US$ 37,2 mi 13,46% Retorno est. (1 ano)
RJ
Ronald Juvonen AUM de US$ 39,9 mi 33,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Zeke LP no T3 2014

No T3 2014, Zeke LP detinha 57 posições no valor de US$ 27,8 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 64,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.

Zeke LP fez uma retirada líquida de US$ 34,6 mi em T3 2014, encerrando 18 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Discovery, Inc. Series C Common Stock, uma posição estimada em US$ 2,25 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Zeke LP abriu uma nova posição em Videocon d2h Limited no valor de US$ 1,99 mi.

  • A maior compra de Zeke LP no T3 2014 foi Videocon d2h Limited: 200.000 ações no valor de US$ 1,99 mi.
  • A maior redução de Zeke LP em T3 2014 foi em SBA Communications, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
  • Zeke LP encerrou totalmente sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
  • As dez maiores posições de Zeke LP representam 41% de sua carteira de US$ 27,8 mi no T3 2014.
  • Zeke LP abriu 6 novas posições e encerrou 18 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Zeke LP caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,8 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Zeke LP referente a T3 2014, protocolado em 28 de out. de 2014.