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Zeke LP Ativos da carteira
AUM
US$ 27,8 mi
Giro
42,11%
Retorno est. (1 ano)
3,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,57%
Retorno est. (1 ano)
+3,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,8 mi
(-57%)
Fluxo de capital
-US$ 34,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-124,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,48%
Posição
57
Nova
6
Aumentada
–
Reduzida
27
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VDTH
Videocon d2h Limited
VDTH
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
ROIQ
ROI ACQUISITION CORP COM STK (DE)
ROIQ
|
+US$ 985 mil |
| 3 |
Globus Medical
GMED
|
+US$ 411 mil |
| 4 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$ 395 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
LendingTree
TREE
|
+US$ 2,32 mi |
| 5 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 29,18% |
| 2 | Diversos | 19,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,86% |
| 4 | Imobiliário | 11,71% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Movado Group
MOV
US$ 713 mi
| US$ 496 mil | 1,78% |
15.000
-30.000
| -67% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Information Services Group
III
US$ 298 mi
| US$ 475 mil | 1,71% |
125.000
-75.000
| -38% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WAGE
28
Deslistada
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$ 455 mil | 1,63% |
10.000
-25.000
| -71% | -US$ 1,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 416 mil | 1,49% |
11.000
-62.388
| -85% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
30
Globus Medical
GMED
US$ 9,6 bi
| US$ 393 mil | 1,41% |
+20.000
| Nova | +US$ 411 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
DFRG
31
Deslistada
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$ 383 mil | 1,38% |
20.000
-20.000
| -50% | -US$ 455 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
32
LendingTree
TREE
US$ 496 mi
| US$ 359 mil | 1,29% |
10.000
-80.000
| -89% | -US$ 2,32 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
33
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,34 bi
| US$ 295 mil | 1,06% |
+10.000
| Nova | +US$ 395 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ILG
34
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 286 mil | 1,03% |
15.000
-50.000
| -77% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MIK
35
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$ 175 mil | 0,63% |
10.000
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
36
Kopin
KOPN
US$ 631 mi
| US$ 102 mil | 0,37% |
30.000
-50.000
| -63% | -US$ 180 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
37
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,58 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
38
AudioCodes
AUDC
US$ 212 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 176 mil | – |
|
39
3D Systems Corp
DDD
US$ 274 mi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 747 mil | – |
|
40
Herc Holdings
HRI
US$ 5,57 bi
| – | – |
-16.667
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
41
Lindblad Expeditions
LIND
US$ 2,24 bi
| – | – |
-90.000
| Encerrada | -US$ 941 mil | – |
|
42
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| – | – |
-120.000
| Encerrada | -US$ 1,68 mi | – |
|
43
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
44
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,96 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 1,17 mi | – |
|
45
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 296 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 370 mil | – |
|
|
DISCK
46
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-62.000
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
|
GNC
47
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
|
IMPV
48
Deslistada
Imperva, Inc.
IMPV
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 524 mil | – |
|
|
MFRM
49
Deslistada
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
|
ASCMA
50
Deslistada
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| – | – |
-11.500
| Encerrada | -US$ 759 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Zeke LP no T3 2014
No T3 2014, Zeke LP detinha 57 posições no valor de US$ 27,8 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 64,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Zeke LP fez uma retirada líquida de US$ 34,6 mi em T3 2014, encerrando 18 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Discovery, Inc. Series C Common Stock, uma posição estimada em US$ 2,25 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Zeke LP abriu uma nova posição em Videocon d2h Limited no valor de US$ 1,99 mi.
- A maior compra de Zeke LP no T3 2014 foi Videocon d2h Limited: 200.000 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- A maior redução de Zeke LP em T3 2014 foi em SBA Communications, com um corte estimado de US$ 3,24 mi.
- Zeke LP encerrou totalmente sua posição em Discovery, Inc. Series C Common Stock no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de Zeke LP representam 41% de sua carteira de US$ 27,8 mi no T3 2014.
- Zeke LP abriu 6 novas posições e encerrou 18 em T3 2014.
- O valor da carteira de Zeke LP caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zeke LP referente a T3 2014, protocolado em 28 de out. de 2014.