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SCM
Siphron Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2979만
회전율
6.58%
1년 추정 수익률
24.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.02%
1년 예상 수익률
+24.91%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2979만
AUM 성장
+US$30.3만
(+1%)
자금 흐름
-US$59.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.2%
보유액
76
신규
1
증가
3
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$43만 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$35.6만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Donaldson
DCI
|
+US$85.4만 |
| 2 |
Fastenal
FAST
|
+US$72만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$37.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$29.7만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2.07만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22% |
| 2 | 필수소비재 | 17.62% |
| 3 | 임의소비재 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 10.84% |
| 5 | 정보기술 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$140만 | 4.68% |
12,870
-200
| -2% | -US$2.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$127만 | 4.28% |
50,592
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Nike
NKE
US$551억
| US$124만 | 4.15% |
27,740
+3,500
| +14% | +US$13.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4
Ecolab
ECL
US$810억
| US$122만 | 4.08% |
10,590
-150
| -1% | -US$1.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
5
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$117만 | 3.92% |
12,332
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DTV
6
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$113만 | 3.8% |
13,090
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7
Costco
COST
US$4383억
| US$111만 | 3.74% |
8,880
-100
| -1% | -US$1.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$109만 | 3.66% |
37,382
-13,076
| -26% | -US$37.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$103만 | 3.44% |
11,900
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$103만 | 3.44% |
19,780
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$102만 | 3.41% |
19,880
-200
| -1% | -US$9.3천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$100만 | 3.34% |
8,969
-102
| -1% | -US$1.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$850억
| US$99만 | 3.32% |
8,360
-120
| -1% | -US$1.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$97.6만 | 3.28% |
+12,350
| 신규 | +US$90.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$95.9만 | 3.22% |
9,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$94.1만 | 3.16% |
17,640
-200
| -1% | -US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$93.6만 | 3.14% |
27,080
+10,680
| +65% | +US$35.6만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$91.9만 | 3.08% |
10,320
+4,870
| +89% | +US$43만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130억
| US$91.7만 | 3.08% |
11,350
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2118억
| US$90.9만 | 3.05% |
10,380
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$88.9만 | 2.98% |
25,340
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$83.8만 | 2.81% |
9,000
-150
| -2% | -US$1.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$82.5만 | 2.77% |
8,330
-100
| -1% | -US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$81.7만 | 2.74% |
50,700
-17,840
| -26% | -US$29.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$80.2만 | 2.69% |
7,910
-150
| -2% | -US$1.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ZL
QREA
AEA
LA
SCM
CCI
FWM
RJ
Siphron Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Siphron Capital Management는 US$2979만 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2949만에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Siphron Capital Management의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 12,350주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Donaldson으로, 추정 금액은 US$85.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
- Siphron Capital Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$97.6만 상당의 12,350주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Siphron Capital Management로, 추정 증가액은 US$43만 규모예요.
- Siphron Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$37.8만예요.
- Siphron Capital Management는 2014년 3분기에 Donaldson 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Siphron Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2979만 중 39%를 차지해요.
- Siphron Capital Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Siphron Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2979만에 이르렀어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Siphron Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.