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SCM
Steward Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3722만
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
13.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.66%
1년 예상 수익률
+13.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3722만
AUM 성장
-US$1004만
(-21%)
자금 흐름
-US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.97%
보유액
33
신규
–
증가
1
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$249 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$170만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$168만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$122만 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$110만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$83.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.16% |
| 2 | 임의소비재 | 22.61% |
| 3 | 금융 | 11.79% |
| 4 | 정보기술 | 7.09% |
| 5 | 필수소비재 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Domino's
DPZ
US$102억
| US$616만 | 16.54% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$420만 | 11.27% |
105,984
-20,820
| -16% | -US$83.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$344만 | 9.25% |
34,375
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$248만 | 6.67% |
12
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$172만 | 4.61% |
68,164
-13,120
| -16% | -US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$137만 | 3.67% |
12,490
-2,715
| -18% | -US$31.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$136만 | 3.66% |
59,850
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Boston Beer
SAM
US$18.6억
| US$117만 | 3.14% |
5,275
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$104만 | 2.78% |
9,421
-15,210
| -62% | -US$168만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$97만 | 2.61% |
15,650
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$96.2만 | 2.58% |
56,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
GameStop
GME
US$135억
| US$89.5만 | 2.4% |
86,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$83.6만 | 2.25% |
8,882
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$82.4만 | 2.21% |
4,843
-7,232
| -60% | -US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$74.4만 | 2% |
10,625
-15,400
| -59% | -US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$73.5만 | 1.97% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$65만 | 1.75% |
8,790
-22,500
| -72% | -US$170만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$61.7만 | 1.66% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$60.5만 | 1.63% |
10,050
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$45.2만 | 1.21% |
16,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
BlackBerry
BB
US$47.3억
| US$30.6만 | 0.82% |
30,750
-3,000
| -9% | -US$3.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$29.5만 | 0.79% |
2,401
+2
| +0.1% | +US$249 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$24.3만 | 0.65% |
5,350
-450
| -8% | -US$2.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FNM
24
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
| US$20.9만 | 0.56% |
77,500
-10,000
| -11% | -US$2.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
25
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$20.8만 | 0.56% |
1,550
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Steward Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Steward Capital Management의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$3722만였으며 전 분기 US$4726만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Steward Capital Management은(는) 2014년 3분기에 순 US$1138만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF으로, 추정 US$82.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 49%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
추세와 달리, Steward Capital Management는 GE Aerospace 보유액을 추정 US$249만큼 늘렸어요.
- 2014년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steward Capital Management로, 추정 증가액은 US$249 규모예요.
- Steward Capital Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Steward Capital Management는 2014년 3분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steward Capital Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3722만 중 68%를 차지해요.
- Steward Capital Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Steward Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$3722만가 됐어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Steward Capital Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.