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SGM

Summit Global Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4166만 회전율 16%
1년 추정 수익률 6.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.82%
1년 예상 수익률
+6.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4166만
AUM 성장
-US$1219만
자금 흐름
-US$955만
자금 흐름 %
-22.93%
상위 10개 보유 종목 비중
68.64%
보유액
25
신규
3
증가
1
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TAM
TAMINCO CORP COM
TAM
+US$321만
2
MWA 아이콘
Mueller Water Products
MWA
+US$155만
3
DHR 아이콘
Danaher
DHR
+US$152만
4
VMI 아이콘
Valmont Industries
VMI
+US$18.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ASH 아이콘
Ashland
ASH
+US$548만
2
AWK 아이콘
American Water Works
AWK
+US$156만
3
ITRI 아이콘
Itron
ITRI
+US$150만
4
CWT 아이콘
California Water Service
CWT
+US$116만
5
HTO 아이콘
H2O America
HTO
+US$111만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 42.52%
2 유틸리티 37.53%
3 소재 10.5%
4 건강관리 3.63%
5 정보기술 3.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AWK 아이콘
1
American Water Works
AWK
US$268억
US$469만 11.26%
97,261
-31,928
-25% -US$156만
2013 Q2
5개 분기
TAM
2
상장폐지됨
TAMINCO CORP COM
TAM
US$360만 8.65%
+138,080
신규 +US$321만
2014 Q3
0개 분기
TTEK 아이콘
3
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
US$324만 7.76%
647,575
-148,240
-19% -US$77.2만
2013 Q2
5개 분기
CWT 아이콘
4
California Water Service
CWT
US$28.7억
US$322만 7.74%
143,632
-49,177
-26% -US$116만
2013 Q4
3개 분기
VMI 아이콘
5
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
US$294만 7.05%
21,764
+1,319
+6% +US$18.9만
2013 Q4
3개 분기
XYL 아이콘
6
Xylem
XYL
US$243억
US$247만 5.94%
69,700
-11,975
-15% -US$44.5만
2013 Q2
5개 분기
FLS 아이콘
7
Flowserve
FLS
US$89.6억
US$230만 5.52%
32,627
-7,914
-20% -US$58.7만
2013 Q2
5개 분기
PNR 아이콘
8
Pentair
PNR
US$85.3억
US$222만 5.33%
50,483
-11,864
-19% -US$54.8만
2013 Q2
5개 분기
HTO 아이콘
9
H2O America
HTO
US$24.1억
US$222만 5.33%
82,360
-41,109
-33% -US$111만
2013 Q2
5개 분기
MLI 아이콘
10
Mueller Industries
MLI
US$133억
US$170만 4.07%
237,760
-56,280
-19% -US$40.8만
2013 Q2
5개 분기
DHR 아이콘
11
Danaher
DHR
US$1610억
US$151만 3.63%
+29,645
신규 +US$152만
2014 Q3
0개 분기
MWA 아이콘
12
Mueller Water Products
MWA
US$34억
US$148만 3.55%
+178,405
신규 +US$155만
2014 Q3
0개 분기
ITRI 아이콘
13
Itron
ITRI
US$36.4억
US$142만 3.4%
36,058
-37,577
-51% -US$150만
2013 Q2
5개 분기
WTS 아이콘
14
Watts Water Technologies
WTS
US$119억
US$138만 3.31%
23,675
-5,545
-19% -US$33.9만
2013 Q2
5개 분기
SBS 아이콘
15
Sabesp
SBS
US$220억
US$118만 2.84%
752,806
-169,490
-18% -US$30.6만
2013 Q2
5개 분기
WTRG 아이콘
16
Essential Utilities
WTRG
US$116억
US$117만 2.81%
49,691
-19,274
-28% -US$47.1만
2013 Q2
5개 분기
CWCO 아이콘
17
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52억
US$108만 2.6%
92,647
-19,770
-18% -US$22.8만
2013 Q2
5개 분기
ARTNA 아이콘
18
Artesian Resources
ARTNA
US$3.45억
US$104만 2.51%
51,841
-14,507
-22% -US$30.8만
2013 Q2
5개 분기
CTWS
19
상장폐지됨
Connecticut Water Service Inc
CTWS
US$102만 2.45%
31,454
-10,145
-24% -US$33.2만
2013 Q2
5개 분기
HWKN 아이콘
20
Hawkins
HWKN
US$27.5억
US$77.1만 1.85%
42,882
-10,016
-19% -US$18.1만
2013 Q4
3개 분기
PIO 아이콘
21
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
US$27.4만 0.66%
12,071
-780
-6% -US$1.86만
2013 Q2
5개 분기
ASH 아이콘
22
Ashland
ASH
US$32.6억
– –
-102,960
청산됨 -US$548만 –

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AT
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LA
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MFO
Marcuard Family Office Zurich, Switzerland AUM US$4650만 10.24% 1년 추정 수익률
BC
BMI Capital New York AUM US$4992만 8.11% 1년 추정 수익률

Summit Global Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Summit Global Management의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$4166만였으며 전 분기 US$5385만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.

Summit Global Management는 2014년 3분기에 순액 US$955만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 20개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ashland으로, 추정 US$548만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 소재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Summit Global Management는 TAMINCO CORP COM에 US$360만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Summit Global Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 TAMINCO CORP COM으로, US$360만 상당의 138,080주를 매수했어요.
  • 2014년 3분기에 Valmont Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Global Management로, 추정 증가액은 US$18.9만 규모예요.
  • Summit Global Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American Water Works이며, 추정 감소액은 US$156만예요.
  • Summit Global Management는 2014년 3분기에 Ashland 보유분을 전량 매도해 추정 US$548만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Summit Global Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4166만 중 69%를 차지해요.
  • Summit Global Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Summit Global Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$4166만가 됐어요.

2014년 10월 8일에 제출된 Summit Global Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.