我們已在上線！
進一步了解
SGM
Summit Global Management 投資組合持股
AUM
US$4166萬
週轉率
16%
1年估算報酬率
6.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.82%
1年估算報酬率
+6.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4166萬
AUM 成長
-US$1219萬
(-23%)
資金流向
-US$955萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.64%
持股
25
新
3
增持
1
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TAM
TAMINCO CORP COM
TAM
|
+US$321萬 |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$155萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$152萬 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$18.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+US$548萬 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$156萬 |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+US$150萬 |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+US$116萬 |
| 5 |
H2O America
HTO
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 42.52% |
| 2 | 公用事業 | 37.53% |
| 3 | 原物料 | 10.5% |
| 4 | 醫療保健 | 3.63% |
| 5 | 科技 | 3.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Water Works
AWK
US$268億
| US$469萬 | 11.26% |
97,261
-31,928
| -25% | -US$156萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TAM
2
已下市
TAMINCO CORP COM
TAM
| US$360萬 | 8.65% |
+138,080
| 新 | +US$321萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
3
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$324萬 | 7.76% |
647,575
-148,240
| -19% | -US$77.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
4
California Water Service
CWT
US$28.7億
| US$322萬 | 7.74% |
143,632
-49,177
| -26% | -US$116萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
5
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$294萬 | 7.05% |
21,764
+1,319
| +6% | +US$18.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
6
Xylem
XYL
US$243億
| US$247萬 | 5.94% |
69,700
-11,975
| -15% | -US$44.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Flowserve
FLS
US$89.6億
| US$230萬 | 5.52% |
32,627
-7,914
| -20% | -US$58.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Pentair
PNR
US$85.3億
| US$222萬 | 5.33% |
50,483
-11,864
| -19% | -US$54.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
9
H2O America
HTO
US$24.1億
| US$222萬 | 5.33% |
82,360
-41,109
| -33% | -US$111萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$170萬 | 4.07% |
237,760
-56,280
| -19% | -US$40.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
11
Danaher
DHR
US$1610億
| US$151萬 | 3.63% |
+29,645
| 新 | +US$152萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
12
Mueller Water Products
MWA
US$34億
| US$148萬 | 3.55% |
+178,405
| 新 | +US$155萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
13
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$142萬 | 3.4% |
36,058
-37,577
| -51% | -US$150萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$138萬 | 3.31% |
23,675
-5,545
| -19% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Sabesp
SBS
US$220億
| US$118萬 | 2.84% |
752,806
-169,490
| -18% | -US$30.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$117萬 | 2.81% |
49,691
-19,274
| -28% | -US$47.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Consolidated Water Co
CWCO
US$4.52億
| US$108萬 | 2.6% |
92,647
-19,770
| -18% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Artesian Resources
ARTNA
US$3.45億
| US$104萬 | 2.51% |
51,841
-14,507
| -22% | -US$30.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CTWS
19
已下市
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| US$102萬 | 2.45% |
31,454
-10,145
| -24% | -US$33.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Hawkins
HWKN
US$27.5億
| US$77.1萬 | 1.85% |
42,882
-10,016
| -19% | -US$18.1萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69億
| US$27.4萬 | 0.66% |
12,071
-780
| -6% | -US$1.86萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
22
Ashland
ASH
US$32.6億
| – | – |
-102,960
| 已平倉 | -US$548萬 | – |
|
相似基金
AT
ACM
RJ
SCM
JCM
LA
MFO
BC
Summit Global Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Summit Global Management持有25個部位，管理資產為US$4166萬，較前一季的US$5385萬減少23%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Summit Global Management於2014年第3季淨撤出US$955萬，結清1個部位並減持20項持股。 最受矚目的出清持股是Ashland，這筆估值約為US$548萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的43%，較前一季的38%上升，其次為公用事業和原物料。
與趨勢相反，Summit Global Management新建了TAMINCO CORP COM的部位，價值US$360萬。
- Summit Global Management在2014年第3季最大筆買進的是TAMINCO CORP COM：共買進138,080股，價值US$360萬。
- Summit Global Management在2014年第3季增持Valmont Industries的幅度最大，估計增加US$18.9萬。
- Summit Global Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是American Water Works，估計減持了US$156萬。
- Summit Global Management於2014年第3季完全出清Ashland，估計賣出金額為US$548萬。
- 在2014年第3季，Summit Global Management的投資組合規模為US$4166萬，前十大持股占69%。
- Summit Global Management在2014年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Summit Global Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$4166萬。
根據Summit Global Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月8日提交。