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SGM
Summit Global Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 41.7 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
6.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.2 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.64%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAM
TAMINCO CORP COM
TAM
|
+USD 3.21 M |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Itron
ITRI
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
H2O America
HTO
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 42.52% |
| 2 | Servicios públicos | 37.53% |
| 3 | Materiales | 10.5% |
| 4 | Atención médica | 3.63% |
| 5 | Tecnología | 3.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 4.69 M | 11.26% |
97,261
-31,928
| -25% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TAM
2
Dejó de cotizar
TAMINCO CORP COM
TAM
| USD 3.6 M | 8.65% |
+138,080
| Nuevas | +USD 3.21 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 3.24 M | 7.76% |
647,575
-148,240
| -19% | -USD 772 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
California Water Service
CWT
USD 2866 M
| USD 3.22 M | 7.74% |
143,632
-49,177
| -26% | -USD 1.16 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Valmont Industries
VMI
USD 8582 M
| USD 2.94 M | 7.05% |
21,764
+1,319
| +6% | +USD 189 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 2.47 M | 5.94% |
69,700
-11,975
| -15% | -USD 445 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Flowserve
FLS
USD 8964 M
| USD 2.3 M | 5.52% |
32,627
-7,914
| -20% | -USD 587 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 2.22 M | 5.33% |
50,483
-11,864
| -19% | -USD 548 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
H2O America
HTO
USD 2415 M
| USD 2.22 M | 5.33% |
82,360
-41,109
| -33% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 1.7 M | 4.07% |
237,760
-56,280
| -19% | -USD 408 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.51 M | 3.63% |
+29,645
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Mueller Water Products
MWA
USD 3399 M
| USD 1.48 M | 3.55% |
+178,405
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 1.42 M | 3.4% |
36,058
-37,577
| -51% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Watts Water Technologies
WTS
USD 11.9 mil M
| USD 1.38 M | 3.31% |
23,675
-5,545
| -19% | -USD 339 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 1.18 M | 2.84% |
752,806
-169,490
| -18% | -USD 306 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 1.17 M | 2.81% |
49,691
-19,274
| -28% | -USD 471 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Consolidated Water Co
CWCO
USD 452 M
| USD 1.08 M | 2.6% |
92,647
-19,770
| -18% | -USD 228 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Artesian Resources
ARTNA
USD 345 M
| USD 1.04 M | 2.51% |
51,841
-14,507
| -22% | -USD 308 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CTWS
19
Dejó de cotizar
Connecticut Water Service Inc
CTWS
| USD 1.02 M | 2.45% |
31,454
-10,145
| -24% | -USD 332 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Hawkins
HWKN
USD 2748 M
| USD 771 k | 1.85% |
42,882
-10,016
| -19% | -USD 181 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 274 k | 0.66% |
12,071
-780
| -6% | -USD 18.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Ashland
ASH
USD 3258 M
| – | – |
-102,960
| Cerradas | -USD 5.48 M | – |
|
Fondos similares
AT
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LA
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Revisión del portafolio de Summit Global Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Summit Global Management mantenía 25 posiciones valuadas en USD 41.7 M, un 23% menos que los USD 53.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Summit Global Management retiró un monto neto de USD 9.6 M en T3 2014, cerró 1 posición y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Ashland, una posición estimada en USD 5.48 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 43% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Materiales.
Contra la tendencia, Summit Global Management abrió una nueva posición en TAMINCO CORP COM por valor de USD 3.6 M.
- La mayor compra de Summit Global Management en T3 2014 fue TAMINCO CORP COM: 138,080 acciones por un valor de USD 3.6 M.
- Summit Global Management fue quien más aumentó su posición en Valmont Industries durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 189 k.
- La mayor reducción de Summit Global Management durante T3 2014 fue en American Water Works, con un recorte estimado de USD 1.56 M.
- Summit Global Management cerró por completo su posición en Ashland en T3 2014, con una venta estimada de USD 5.48 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Global Management representan 69% de su cartera de USD 41.7 M en T3 2014.
- Summit Global Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Summit Global Management cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 41.7 M.
Según el Informe 13F de Summit Global Management correspondiente a T3 2014, presentado el 8 oct 2014.