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SCM
Steward Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.2 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
13.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.97%
Posición
33
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 249 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 1.7 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.1 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 839 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 22.61% |
| 3 | Finanzas | 11.79% |
| 4 | Tecnología | 7.09% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 6.16 M | 16.54% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 4.2 M | 11.27% |
105,984
-20,820
| -16% | -USD 839 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.44 M | 9.25% |
34,375
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.48 M | 6.67% |
12
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 4.61% |
68,164
-13,120
| -16% | -USD 322 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.37 M | 3.67% |
12,490
-2,715
| -18% | -USD 311 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 1.36 M | 3.66% |
59,850
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Boston Beer
SAM
USD 1861 M
| USD 1.17 M | 3.14% |
5,275
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.04 M | 2.78% |
9,421
-15,210
| -62% | -USD 1.68 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 970 k | 2.61% |
15,650
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 962 k | 2.58% |
56,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
GameStop
GME
USD 13.5 mil M
| USD 895 k | 2.4% |
86,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 836 k | 2.25% |
8,882
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 824 k | 2.21% |
4,843
-7,232
| -60% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 744 k | 2% |
10,625
-15,400
| -59% | -USD 1.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 735 k | 1.97% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 650 k | 1.75% |
8,790
-22,500
| -72% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 617 k | 1.66% |
3,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 605 k | 1.63% |
10,050
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 452 k | 1.21% |
16,500
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| USD 306 k | 0.82% |
30,750
-3,000
| -9% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 295 k | 0.79% |
2,401
+2
| +0.1% | +USD 249 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 243 k | 0.65% |
5,350
-450
| -8% | -USD 21.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FNM
24
Dejó de cotizar
FANNIE MAE
FNM
| USD 209 k | 0.56% |
77,500
-10,000
| -11% | -USD 27 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
Groupon
GRPN
USD 674 M
| USD 208 k | 0.56% |
1,550
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Steward Capital Management en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Steward Capital Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 37.2 M, un 21% menos que los USD 47.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Steward Capital Management registró retiros netos por USD 11.4 M en T3 2014, cerró 3 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, una posición estimada en USD 823 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
A contracorriente, Steward Capital Management aumentó su posición en GE Aerospace en un valor estimado de USD 249.
- Steward Capital Management fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 249.
- La mayor reducción de Steward Capital Management durante T3 2014 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Steward Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 823 k.
- Las diez principales posiciones de Steward Capital Management representan 68% de su cartera de USD 37.2 M en T3 2014.
- Steward Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Steward Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 37.2 M.
Según el Informe 13F de Steward Capital Management correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.